EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,537 | 527,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,537 | 527,186 |
| 折舊費用 | 442,385 | 423,406 |
| 攤銷費用 | 1,272 | 820 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 27,942 | 14,200 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 859 | 2,802 |
| 利息費用 | 52,267 | 44,955 |
| 利息收入 | -3,420 | -5,393 |
| 股利收入 | -59,059 | -58,364 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,840 | 14,414 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,862 | 781 |
| 處分其他資產損失（利益） | -34,934 | -40,960 |
| 處分投資損失（利益） | -6 | 0 |
| 其他項目 | -4,853 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 415,431 | 396,661 |
| 應收票據（增加）減少 | 32,820 | 110,152 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,529 | 45,824 |
| 存貨（增加）減少 | -10,947 | 580 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 41,150 | -7,834 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 22,587 | 2,872 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,139 | 151,594 |
| 應付票據增加（減少） | -18,268 | -3,617 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,942 | 11,584 |
| 其他應付款增加（減少） | -97,408 | -37,730 |
| 其他流動負債增加（減少） | 16,767 | -3,661 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,879 | -9,419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -133,730 | -42,843 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,591 | 108,751 |
| 調整項目合計 | 377,840 | 505,412 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 713,377 | 1,032,598 |
| 收取之利息 | 2,079 | 5,438 |
| 收取之股利 | 59,059 | 58,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,246 | -101,329 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 673,269 | 995,071 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,006 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -120,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 54,077 | 190,049 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -564,327 | -561,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,717 | 1,932 |
| 其他金融資產增加 | -63 | -12,260 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -78,875 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,818 |
| 預付設備款增加 | -17,180 | -26,272 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -625,645 | -523,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,876,134 | 5,397,482 |
| 短期借款減少 | -5,508,744 | -5,268,772 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 460,000 |
| 償還長期借款 | -523,540 | -241,221 |
| 發放現金股利 | -273,876 | -260,834 |
| 支付之利息 | -57,418 | -56,664 |
| 非控制權益變動 | -7,159 | -9,999 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -194,603 | 19,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,180 | -71,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -164,159 | 420,950 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,138 | 812,559 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 816,979 | 1,233,509 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 816,979 | 1,233,509 |