EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,016 | 748,350 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,016 | 748,350 |
| 折舊費用 | 500,355 | 436,867 |
| 攤銷費用 | 2,059 | 1,655 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,072 | -2,250 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -72 | -16 |
| 利息費用 | 52,641 | 53,610 |
| 利息收入 | -5,237 | -5,246 |
| 股利收入 | -57,955 | -45,154 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,681 | 399 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,558 | 1,202 |
| 金融資產減損損失 | 4,741 | 2,394 |
| 其他項目 | 0 | -11,235 |
| 收益費損項目合計 | 526,727 | 432,226 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,083 | 16,396 |
| 應收帳款（增加）減少 | -71,783 | -82,993 |
| 存貨（增加）減少 | 106,664 | -342,764 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,733 | -6,542 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -568 | -1,155 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,129 | -417,058 |
| 應付票據增加（減少） | 24,677 | -19,856 |
| 應付帳款增加（減少） | 92,527 | -149,145 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,283 | 8,153 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,441 | 21,763 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -30,573 | -22,985 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,473 | -162,070 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 171,602 | -579,128 |
| 調整項目合計 | 698,329 | -146,902 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,423,345 | 601,448 |
| 收取之利息 | 5,292 | 5,255 |
| 收取之股利 | 57,955 | 45,154 |
| 退還（支付）之所得稅 | -174,712 | -175,698 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,311,880 | 476,159 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -15,060 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,132 | 60,037 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -209,906 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,935 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -48,400 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -30,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,063,494 | -1,050,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,042 | 1,906 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,160 |
| 其他金融資產減少 | 864 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -44,334 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,933 |
| 預付設備款減少 | 32,735 | 5,503 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,036,115 | -1,233,088 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,696,793 | 6,661,824 |
| 短期借款減少 | -8,841,518 | -5,658,636 |
| 應付短期票券增加 | 9,993 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -4,979 |
| 舉借長期借款 | 700,000 | 20,923 |
| 償還長期借款 | -360,500 | -240,000 |
| 發放現金股利 | -248,414 | -236,584 |
| 支付之利息 | -67,573 | -52,103 |
| 非控制權益變動 | -12,570 | 5,411 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -123,789 | 495,856 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,726 | 51,479 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 176,702 | -209,594 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,857 | 845,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 812,559 | 635,857 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 812,559 | 635,857 |