EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,733 | 187,992 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,733 | 187,992 |
| 折舊費用 | 137,414 | 123,233 |
| 攤銷費用 | 392 | 394 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,431 | 2,069 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,741 | 1,324 |
| 利息費用 | 13,904 | 12,765 |
| 利息收入 | -900 | -947 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,453 | 5,120 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -63 | -10,375 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 165,372 | 133,583 |
| 應收票據（增加）減少 | 93,733 | 36,010 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,847 | -134,666 |
| 存貨（增加）減少 | 34,283 | 16,698 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,552 | 22,524 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,524 | -3,733 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,245 | -63,167 |
| 應付票據增加（減少） | -44,269 | 14,298 |
| 應付帳款增加（減少） | -977 | 218,713 |
| 其他應付款增加（減少） | -101,487 | -75,146 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,467 | -24,893 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,723 | -1,903 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -141,989 | 131,069 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,256 | 67,902 |
| 調整項目合計 | 178,628 | 201,485 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 377,361 | 389,477 |
| 收取之利息 | 803 | 962 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,547 | -11,174 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 373,617 | 379,265 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,764 | -246,665 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,275 | 30,130 |
| 其他金融資產增加 | -2 | -237 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -27,051 |
| 其他非流動資產減少 | 917 | 0 |
| 預付設備款增加 | -22,675 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 23,784 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,249 | -220,039 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,633,824 | 2,394,848 |
| 短期借款減少 | -1,707,500 | -2,503,398 |
| 應付短期票券增加 | 5 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | -375 | 0 |
| 支付之利息 | -18,017 | -14,557 |
| 非控制權益變動 | -7,395 | -8,976 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -99,458 | -132,083 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,515 | -16,097 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 84,395 | 11,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,559 | 635,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 896,954 | 646,903 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 896,954 | 646,903 |