EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 896,954 | 6.77 | 812,559 | 6.08 | 646,903 | 5.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 189,497 | 1.43 | 283,230 | 2.12 | 255,303 | 1.98 |
| 應收帳款淨額 | 1,665,298 | 12.57 | 1,662,874 | 12.45 | 1,745,935 | 13.56 |
| 存貨 | 3,130,463 | 23.63 | 3,164,746 | 23.69 | 3,254,712 | 25.28 |
| 其他流動資產 | 158,499 | 1.20 | 191,923 | 1.44 | 163,578 | 1.27 |
| 流動資產合計 | 6,040,711 | 45.59 | 6,115,332 | 45.78 | 6,066,431 | 47.12 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,193,019 | 9.00 | 1,228,745 | 9.20 | 1,265,923 | 9.83 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 129,179 | 0.97 | 128,174 | 0.96 | 132,024 | 1.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 92,769 | 0.70 | 97,620 | 0.73 | 118,852 | 0.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,500,692 | 41.51 | 5,522,018 | 41.33 | 5,045,387 | 39.19 |
| 無形資產 | 26,786 | 0.20 | 27,077 | 0.20 | 27,850 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 89,637 | 0.68 | 89,637 | 0.67 | 85,192 | 0.66 |
| 其他非流動資產 | 177,305 | 1.34 | 150,599 | 1.13 | 134,043 | 1.04 |
| 非流動資產合計 | 7,209,387 | 54.41 | 7,243,870 | 54.22 | 6,809,271 | 52.88 |
| 資產總計 | 13,250,098 | 100.00 | 13,359,202 | 100.00 | 12,875,702 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,540,988 | 19.18 | 2,617,452 | 19.59 | 2,629,152 | 20.42 |
| 應付短期票券 | 24,971 | 0.19 | 24,966 | 0.19 | 14,973 | 0.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,741 | 0.05 | 0 | 0.00 | 1,324 | 0.01 |
| 應付票據 | 153,071 | 1.16 | 197,340 | 1.48 | 186,961 | 1.45 |
| 應付帳款 | 367,082 | 2.77 | 368,059 | 2.76 | 494,245 | 3.84 |
| 其他應付款 | 363,809 | 2.75 | 510,980 | 3.82 | 380,231 | 2.95 |
| 本期所得稅負債 | 115,907 | 0.87 | 82,708 | 0.62 | 94,621 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 534,730 | 4.04 | 524,976 | 3.93 | 385,641 | 3.00 |
| 流動負債合計 | 4,107,299 | 31.00 | 4,326,481 | 32.39 | 4,187,148 | 32.52 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 717,878 | 5.42 | 718,540 | 5.38 | 499,923 | 3.88 |
| 遞延所得稅負債 | 54,557 | 0.41 | 54,557 | 0.41 | 48,704 | 0.38 |
| 其他非流動負債 | 280,937 | 2.12 | 285,660 | 2.14 | 273,642 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 1,053,372 | 7.95 | 1,058,757 | 7.93 | 822,269 | 6.39 |
| 負債總計 | 5,160,671 | 38.95 | 5,385,238 | 40.31 | 5,009,417 | 38.91 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,216,688 | 39.37 | 5,216,688 | 39.05 | 4,968,274 | 38.59 |
| 股本合計 | 5,216,688 | 39.37 | 5,216,688 | 39.05 | 4,968,274 | 38.59 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 462,559 | 3.49 | 462,559 | 3.46 | 462,559 | 3.59 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 10,999 | 0.08 | 10,999 | 0.08 | 10,999 | 0.09 |
| 資本公積合計 | 473,558 | 3.57 | 473,558 | 3.54 | 473,558 | 3.68 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 858,401 | 6.48 | 858,401 | 6.43 | 800,558 | 6.22 |
| 特別盈餘公積 | 43,346 | 0.33 | 43,346 | 0.32 | 43,346 | 0.34 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 936,580 | 7.07 | 781,292 | 5.85 | 951,054 | 7.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,838,327 | 13.87 | 1,683,039 | 12.60 | 1,794,958 | 13.94 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 47,725 | 0.36 | 55,060 | 0.41 | 47,504 | 0.37 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 185,610 | 1.40 | 221,336 | 1.66 | 258,514 | 2.01 |
| 其他權益合計 | 233,335 | 1.76 | 276,396 | 2.07 | 306,018 | 2.38 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,761,908 | 58.58 | 7,649,681 | 57.26 | 7,542,808 | 58.58 |
| 非控制權益 | 327,519 | 2.47 | 324,283 | 2.43 | 323,477 | 2.51 |
| 權益總計 | 8,089,427 | 61.05 | 7,973,964 | 59.69 | 7,866,285 | 61.09 |
| 負債及權益總計 | 13,250,098 | 100.00 | 13,359,202 | 100.00 | 12,875,702 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |