EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 363,039 | 324,779 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 363,039 | 324,779 |
| 折舊費用 | 278,978 | 246,149 |
| 攤銷費用 | 707 | 621 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,255 | 12,461 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,432 | 3,979 |
| 利息費用 | 28,130 | 25,672 |
| 利息收入 | -1,870 | -2,741 |
| 股利收入 | 0 | -617 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,009 | 9,483 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 562 | -10,338 |
| 收益費損項目合計 | 328,203 | 284,669 |
| 應收票據（增加）減少 | 89,223 | -12,079 |
| 應收帳款（增加）減少 | -24,694 | -187,852 |
| 存貨（增加）減少 | 121,117 | 12,244 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,989 | 39,875 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,513 | -608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 215,148 | -148,420 |
| 應付票據增加（減少） | -14,480 | 48,353 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,006 | 84,347 |
| 其他流動負債增加（減少） | 934 | -24,923 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,382 | -5,158 |
| 其他營業負債增加（減少） | -106,915 | -39,658 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -140,849 | 62,961 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,299 | -85,459 |
| 調整項目合計 | 402,502 | 199,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 765,541 | 523,989 |
| 收取之利息 | 1,867 | 2,742 |
| 收取之股利 | 0 | 617 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,416 | -56,024 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 712,992 | 471,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -17,050 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -356,849 | -440,334 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,758 | 31,555 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -11,273 |
| 其他金融資產減少 | 972 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -25,166 |
| 其他非流動資產減少 | 3,775 | 0 |
| 預付設備款增加 | -44,167 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 26,233 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -411,561 | -418,985 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,665,907 | 4,269,057 |
| 短期借款減少 | -3,758,050 | -4,130,101 |
| 應付短期票券增加 | 6 | 0 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 250,000 |
| 償還長期借款 | -240,750 | -180,000 |
| 支付之利息 | -34,838 | -26,679 |
| 非控制權益變動 | -7,395 | -8,850 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -145,120 | 173,427 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,109 | -37,544 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,202 | 188,222 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,559 | 635,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 937,761 | 824,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 937,761 | 824,079 |