EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 527,186 | 562,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 527,186 | 562,477 |
| 折舊費用 | 423,406 | 372,166 |
| 攤銷費用 | 820 | 836 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,200 | 14,874 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,802 | 2,583 |
| 利息費用 | 44,955 | 39,022 |
| 利息收入 | -5,393 | -3,927 |
| 股利收入 | -58,364 | -57,278 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 14,414 | 17,734 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 781 | -10,065 |
| 處分其他資產損失（利益） | -40,960 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 396,661 | 375,945 |
| 應收票據（增加）減少 | 110,152 | -17,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,824 | -86,475 |
| 存貨（增加）減少 | 580 | 63,290 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,834 | 7,160 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 2,872 | 27,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,594 | -5,949 |
| 應付票據增加（減少） | -3,617 | 27,906 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,584 | 90,182 |
| 其他應付款增加（減少） | -37,730 | -39,731 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,661 | -26,899 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,419 | -20,820 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,843 | 30,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 108,751 | 24,689 |
| 調整項目合計 | 505,412 | 400,634 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,032,598 | 963,111 |
| 收取之利息 | 5,438 | 3,534 |
| 收取之股利 | 58,364 | 57,278 |
| 退還（支付）之所得稅 | -101,329 | -110,300 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 995,071 | 913,623 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | -120,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 190,049 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -561,283 | -632,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,932 | 33,793 |
| 其他金融資產增加 | -12,260 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,703 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -32,585 |
| 其他非流動資產減少 | 4,818 | 0 |
| 預付設備款增加 | -26,272 | -14,607 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -523,016 | -642,303 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,397,475 | 6,900,055 |
| 短期借款減少 | -5,268,772 | -6,968,292 |
| 應付短期票券增加 | 7 | 9,986 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 460,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -241,221 | -180,125 |
| 發放現金股利 | -260,834 | -248,414 |
| 支付之利息 | -56,664 | -42,195 |
| 非控制權益變動 | -9,999 | -12,570 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,992 | -41,555 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,097 | 48,119 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 420,950 | 277,884 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,559 | 635,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,233,509 | 913,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,233,509 | 913,741 |