EVERLIGHT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 324,779 | 560,201 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 324,779 | 560,201 |
| 折舊費用 | 246,149 | 209,575 |
| 攤銷費用 | 621 | 513 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,461 | 3,499 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,979 | 3,229 |
| 利息費用 | 25,672 | 25,821 |
| 利息收入 | -2,741 | -3,193 |
| 股利收入 | -617 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,483 | -8,361 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,338 | 580 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,235 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 284,669 | 220,428 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,079 | 14,203 |
| 應收帳款（增加）減少 | -187,852 | -307,670 |
| 存貨（增加）減少 | 12,244 | -458,743 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -608 | -3,975 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 39,875 | -1,730 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -148,420 | -757,915 |
| 應付票據增加（減少） | 48,353 | 8,019 |
| 應付帳款增加（減少） | 84,347 | 117,011 |
| 其他流動負債增加（減少） | -24,923 | 16,137 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,158 | -9,306 |
| 其他營業負債增加（減少） | -39,658 | -19,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,961 | 112,159 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,459 | -645,756 |
| 調整項目合計 | 199,210 | -425,328 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 523,989 | 134,873 |
| 收取之利息 | 2,742 | 3,185 |
| 收取之股利 | 617 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,024 | -94,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 471,324 | 43,612 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 60,036 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -118,368 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 35,935 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -440,334 | -456,272 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,555 | 743 |
| 其他金融資產增加 | -11,273 | -3,306 |
| 其他非流動資產增加 | -25,166 | -5,925 |
| 預付設備款增加 | 0 | -34,644 |
| 預付設備款減少 | 26,233 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -418,985 | -521,801 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 122,896 | 546,744 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -4,987 |
| 舉借長期借款 | 250,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -180,000 | -120,000 |
| 支付之利息 | -26,679 | -23,788 |
| 非控制權益變動 | -8,850 | -16,959 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,367 | 381,010 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,484 | -7,336 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 188,222 | -104,515 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 635,857 | 845,451 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 824,079 | 740,936 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 824,079 | 740,936 |