EVERLIGHT — Annual Report 2018

Apr 1, 2019

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合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 519,544 | 472,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 519,544 | 472,392 |
| 折舊費用 | 625,014 | 593,812 |
| 攤銷費用 | 15,056 | 10,765 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,513 | 32,897 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -70 | -23 |
| 利息費用 | 90,824 | 71,690 |
| 利息收入 | -4,865 | -5,085 |
| 股利收入 | -43,774 | -59,712 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,311 | 15,088 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -250 | -15,500 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -68,962 |
| 其他項目 | 0 | -4,853 |
| 收益費損項目合計 | 707,759 | 570,117 |
| 應收票據（增加）減少 | -59,130 | -711 |
| 應收帳款（增加）減少 | 43,196 | -83,314 |
| 存貨（增加）減少 | -382,439 | -14,619 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,717 | 24,514 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,531 | 41,178 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -406,187 | -32,952 |
| 應付票據增加（減少） | -48,017 | 11,968 |
| 應付帳款增加（減少） | 47,299 | -11,891 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,711 | -2,246 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,923 | 9,712 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,502 | -22,780 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,008 | -15,237 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -464,195 | -48,189 |
| 調整項目合計 | 243,564 | 521,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 763,108 | 994,320 |
| 收取之利息 | 4,851 | 5,095 |
| 收取之股利 | 43,774 | 59,712 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,978 | -119,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 747,755 | 939,688 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -149,800 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,602 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -131,500 | -93,500 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,014 | 93,523 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 94,584 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -45,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -611,435 | -753,814 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,441 | 31,444 |
| 取得無形資產 | -26,696 | -96,616 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -833 |
| 其他金融資產減少 | 816 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -3,265 | -7,337 |
| 預付設備款減少 | 30,677 | 5,830 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -769,146 | -771,719 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,801,071 | 6,424,754 |
| 短期借款減少 | -7,268,236 | -6,918,593 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 1,500,000 |
| 償還長期借款 | -400,000 | -828,540 |
| 發放現金股利 | -273,876 | -273,876 |
| 支付之利息 | -97,870 | -78,903 |
| 非控制權益變動 | -4,572 | -13,141 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -93,483 | -188,299 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,282 | -13,623 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -108,592 | -33,953 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 947,185 | 981,138 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 838,593 | 947,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 838,593 | 947,185 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |