EVERLIGHT — Annual Report 2017

Mar 31, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 572,734 | 725,016 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 572,734 | 725,016 |
| 折舊費用 | 567,524 | 500,355 |
| 攤銷費用 | 1,848 | 2,059 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,536 | 18,072 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19 | -72 |
| 利息費用 | 60,371 | 52,641 |
| 利息收入 | -4,749 | -5,237 |
| 股利收入 | -59,042 | -57,955 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 20,701 | 25,681 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,972 | -13,558 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 667 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -103,112 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 4,741 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 508,697 | 526,727 |
| 應收票據（增加）減少 | -19,405 | 8,083 |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,336 | -71,783 |
| 存貨（增加）減少 | -224,944 | 106,664 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,612 | 39,733 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,155 | -568 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -150,780 | 82,129 |
| 應付票據增加（減少） | 29,595 | 24,677 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,207 | 92,527 |
| 其他應付款增加（減少） | 54,555 | 9,283 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,349 | -6,441 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,351 | -30,573 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 120,355 | 89,473 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -30,425 | 171,602 |
| 調整項目合計 | 478,272 | 698,329 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,051,006 | 1,423,345 |
| 收取之利息 | 4,877 | 5,292 |
| 收取之股利 | 59,042 | 57,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -139,927 | -174,712 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 974,998 | 1,311,880 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -180,000 | -15,060 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 180,019 | 15,132 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 202,343 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -704,307 | -1,063,494 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,277 | 38,042 |
| 其他金融資產增加 | -600 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 864 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -44,334 |
| 其他非流動資產減少 | 7,757 | 0 |
| 預付設備款增加 | -69,989 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 32,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -562,500 | -1,036,115 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,927,593 | 8,706,786 |
| 短期借款減少 | -6,962,310 | -8,841,518 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 590,000 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -486,883 | -360,500 |
| 發放現金股利 | -260,834 | -248,414 |
| 支付之利息 | -62,096 | -67,573 |
| 非控制權益變動 | -7,856 | -12,570 |
| 其他籌資活動 | 2,000 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -260,386 | -123,789 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,467 | 24,726 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 168,579 | 176,702 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 812,559 | 635,857 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 981,138 | 812,559 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,138 | 812,559 |