EVERLIGHT — Annual Report 2014

Mar 31, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由永光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 748,350 | 712,005 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 748,350 | 712,005 |
| 折舊費用 | 436,867 | 416,711 |
| 攤銷費用 | 1,655 | 2,102 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,250 | 18,073 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16 | -507 |
| 利息費用 | 53,610 | 42,409 |
| 利息收入 | -5,246 | -6,096 |
| 股利收入 | -45,154 | -40,852 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 399 | -2,270 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,202 | 512 |
| 金融資產減損損失 | 2,394 | 18,270 |
| 其他項目 | -11,235 | 13,342 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 432,226 | 461,694 |
| 應收票據（增加）減少 | 16,396 | -70,339 |
| 應收帳款（增加）減少 | -82,993 | -235,450 |
| 存貨（增加）減少 | -342,764 | -291,748 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,542 | -13,314 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,155 | 13,931 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -417,058 | -596,920 |
| 應付票據增加（減少） | -19,856 | -87,416 |
| 應付帳款增加（減少） | -149,145 | 28,891 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,153 | 51,666 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21,763 | -3,197 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -22,985 | -16,334 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,070 | -26,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -579,128 | -623,310 |
| 調整項目合計 | -146,902 | -161,616 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,448 | 550,389 |
| 收取之利息 | 5,255 | 6,111 |
| 收取之股利 | 45,154 | 40,852 |
| 退還（支付）之所得稅 | -175,698 | -99,566 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,159 | 497,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -460,000 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 60,037 | 470,604 |
| 取得備供出售金融資產 | -209,906 | -125,088 |
| 處分備供出售金融資產 | 35,935 | 135,020 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -48,400 | -24,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,050,936 | -774,756 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,906 | 3,724 |
| 其他金融資產增加 | -1,160 | -102 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,216 |
| 其他非流動資產減少 | 3,933 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -52,300 |
| 預付設備款減少 | 5,503 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,233,088 | -832,114 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,028,305 | 115,995 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | -4,979 | -5,029 |
| 舉借長期借款 | 20,923 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -240,000 | -120,000 |
| 發放現金股利 | -236,584 | -225,319 |
| 支付之利息 | -52,103 | -41,689 |
| 非控制權益變動 | 5,411 | -12,671 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 520,973 | 211,287 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,362 | 22,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -209,594 | -100,674 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,451 | 946,125 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,857 | 845,451 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,857 | 845,451 |