EVEREST — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏遠公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -932,262 | -151,803 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -932,262 | -151,803 |
| 折舊費用 | 757,444 | 757,365 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -950 | 5,434 |
| 利息費用 | 101,423 | 116,693 |
| 利息收入 | -1,007 | -822 |
| 股利收入 | -3,917 | -4,054 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -573 | 114 |
| 非金融資產減損損失 | 517,347 | 22,518 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 65,356 | 29,072 |
| 收益費損項目合計 | 1,435,123 | 926,320 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,304 | 21,968 |
| 應收帳款（增加）減少 | -228,441 | 23,158 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,827 | -7,064 |
| 存貨（增加）減少 | -486,766 | -254,823 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -136 | -23,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -689,212 | -240,439 |
| 合約負債增加（減少） | 36,639 | 3,688 |
| 應付票據增加（減少） | -51,475 | -32,055 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,971 | -23,628 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,391 | -83,723 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,057 | -24,737 |
| 其他應付款增加（減少） | 39,265 | -89,568 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -4,836 | 10,589 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,226 | 2,173 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 15,859 | -31,845 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,559 | 2,406 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,424 | -266,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -655,788 | -507,139 |
| 調整項目合計 | 779,335 | 419,181 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -152,927 | 267,378 |
| 收取之利息 | 1,007 | 809 |
| 支付之利息 | -102,815 | -111,034 |
| 退還（支付）之所得稅 | -60,079 | -125,577 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -314,814 | 31,576 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,512 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,715 | -829,818 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,840 | 5,000 |
| 存出保證金增加 | -12,106 | -2,346 |
| 存出保證金減少 | 1,367 | 1,537 |
| 收取之股利 | 3,917 | 4,054 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,185 | -821,573 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,927,002 | 4,767,349 |
| 短期借款減少 | -6,922,268 | -4,032,244 |
| 應付短期票券增加 | 8,490,954 | 6,323,250 |
| 應付短期票券減少 | -7,691,214 | -6,802,979 |
| 舉借長期借款 | 1,070,000 | 2,375,000 |
| 償還長期借款 | -606,667 | -1,690,834 |
| 存入保證金增加 | 7,405 | 10,397 |
| 存入保證金減少 | -9,430 | -7,049 |
| 租賃本金償還 | -100,829 | -96,983 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,164,953 | 845,907 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,908 | -3,114 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 563,046 | 52,796 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 185,145 | 132,349 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 748,191 | 185,145 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 748,191 | 185,145 |