EVEREST — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併現金流量表

本資料由宏遠公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,610 | -149,630 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,610 | -149,630 |
| 折舊費用 | 189,280 | 186,369 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -794 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 339 | 0 |
| 利息費用 | 24,462 | 28,541 |
| 利息收入 | -54 | -135 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -161 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,859 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,738 | 11,726 |
| 收益費損項目合計 | 199,289 | 227,405 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,980 | -12,898 |
| 應收帳款（增加）減少 | 188,606 | 236,927 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,169 | 2,676 |
| 存貨（增加）減少 | -154,360 | -119,272 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,018 | -59,734 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,115 | 47,699 |
| 合約負債增加（減少） | -13,040 | -796 |
| 應付票據增加（減少） | 34,700 | -14,969 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,417 | 1,727 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,434 | -75,983 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 13,070 | -10,655 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,339 | -38,919 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,920 | -4,944 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,339 | -4,360 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,190 | -15,903 |
| 其他營業負債增加（減少） | -76 | -55 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,765 | -164,857 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,650 | -117,158 |
| 調整項目合計 | 135,639 | 110,247 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 169,249 | -39,383 |
| 收取之利息 | 54 | 135 |
| 支付之利息 | -23,570 | -27,971 |
| 退還（支付）之所得稅 | -199 | -17,619 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,534 | -84,838 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,822 | -50,508 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,868 |
| 存出保證金增加 | -377 | -1,158 |
| 存出保證金減少 | 173 | 702 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,026 | -48,096 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,564,958 | 1,534,526 |
| 短期借款減少 | -3,342,086 | -1,022,598 |
| 應付短期票券增加 | 2,497,912 | 899,007 |
| 應付短期票券減少 | -2,497,515 | -998,549 |
| 舉借長期借款 | 440,000 | 350,000 |
| 償還長期借款 | -707,500 | -174,167 |
| 存入保證金增加 | 0 | 1,714 |
| 存入保證金減少 | -1,581 | -2,908 |
| 租賃本金償還 | -32,754 | -29,152 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,566 | 557,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,099 | -2,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,959 | 422,599 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,191 | 185,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 740,232 | 607,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 740,232 | 607,744 |