EVEREST — Interim / Quarterly Report 2021

May 13, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 740,232 | 5.55 | 748,191 | 5.52 | 607,744 | 4.47 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 79,626 | 0.60 | 80,742 | 0.60 | 72,787 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 6,006 | 0.05 | 4,026 | 0.03 | 22,228 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 1,142,262 | 8.56 | 1,336,873 | 9.86 | 879,067 | 6.46 |
| 其他應收款淨額 | 55,518 | 0.42 | 32,639 | 0.24 | 43,286 | 0.32 |
| 本期所得稅資產 | 4,141 | 0.03 | 11,359 | 0.08 | 4,603 | 0.03 |
| 存貨 | 4,777,980 | 35.80 | 4,656,544 | 34.33 | 4,792,487 | 35.22 |
| 其他流動資產 | 144,200 | 1.08 | 175,618 | 1.29 | 224,968 | 1.65 |
| 流動資產合計 | 6,949,965 | 52.07 | 7,045,992 | 51.94 | 6,647,170 | 48.85 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,448 | 0.03 | 3,448 | 0.03 | 6,960 | 0.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,706,347 | 42.76 | 5,740,814 | 42.32 | 6,139,778 | 45.12 |
| 使用權資產 | 519,711 | 3.89 | 544,190 | 4.01 | 624,312 | 4.59 |
| 遞延所得稅資產 | 134,549 | 1.01 | 134,627 | 0.99 | 126,571 | 0.93 |
| 其他非流動資產 | 32,320 | 0.24 | 96,025 | 0.71 | 62,456 | 0.46 |
| 非流動資產合計 | 6,396,375 | 47.93 | 6,519,104 | 48.06 | 6,960,077 | 51.15 |
| 資產總額 | 13,346,340 | 100.00 | 13,565,096 | 100.00 | 13,607,247 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,862,466 | 21.45 | 2,642,698 | 19.48 | 3,225,339 | 23.70 |
| 應付短期票券 | 1,599,515 | 11.98 | 1,599,118 | 11.79 | 699,836 | 5.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 339 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 42,150 | 0.32 | 55,190 | 0.41 | 17,755 | 0.13 |
| 應付票據 | 35,298 | 0.26 | 598 | 0.00 | 37,104 | 0.27 |
| 應付票據－關係人 | 5,070 | 0.04 | 10,487 | 0.08 | 8,243 | 0.06 |
| 應付帳款 | 497,624 | 3.73 | 569,480 | 4.20 | 487,573 | 3.58 |
| 應付帳款－關係人 | 46,053 | 0.35 | 32,983 | 0.24 | 38,385 | 0.28 |
| 其他應付款 | 387,636 | 2.90 | 449,842 | 3.32 | 361,803 | 2.66 |
| 其他應付款項－關係人 | 53,148 | 0.40 | 51,228 | 0.38 | 51,120 | 0.38 |
| 本期所得稅負債 | 14,294 | 0.11 | 7,929 | 0.06 | 25,746 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 7,154 | 0.05 | 7,154 | 0.05 | 7,154 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 78,997 | 0.59 | 85,578 | 0.63 | 86,015 | 0.63 |
| 其他流動負債 | 777,682 | 5.83 | 734,628 | 5.42 | 1,014,156 | 7.45 |
| 流動負債合計 | 6,407,426 | 48.01 | 6,246,913 | 46.05 | 6,060,229 | 44.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 2,435,833 | 18.25 | 2,758,333 | 20.33 | 2,178,333 | 16.01 |
| 遞延所得稅負債 | 169,777 | 1.27 | 169,777 | 1.25 | 169,777 | 1.25 |
| 租賃負債－非流動 | 485,380 | 3.64 | 506,670 | 3.74 | 586,193 | 4.31 |
| 其他非流動負債 | 80,196 | 0.60 | 77,083 | 0.57 | 47,316 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 3,171,186 | 23.76 | 3,511,863 | 25.89 | 2,981,619 | 21.91 |
| 負債總額 | 9,578,612 | 71.77 | 9,758,776 | 71.94 | 9,041,848 | 66.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,341 | 38.20 | 5,098,341 | 37.58 | 5,098,341 | 37.47 |
| 股本合計 | 5,098,341 | 38.20 | 5,098,341 | 37.58 | 5,098,341 | 37.47 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 99,644 | 0.75 | 99,644 | 0.73 | 99,644 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 174,022 | 1.30 | 174,022 | 1.28 | 174,022 | 1.28 |
| 特別盈餘公積 | 83,073 | 0.62 | 83,073 | 0.61 | 83,073 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -1,131,911 | -8.48 | -1,151,908 | -8.49 | -366,893 | -2.70 |
| 保留盈餘合計 | -874,816 | -6.55 | -894,813 | -6.60 | -109,798 | -0.81 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -222,614 | -1.67 | -164,025 | -1.21 | -189,963 | -1.40 |
| 庫藏股票 | -332,836 | -2.49 | -332,836 | -2.45 | -332,836 | -2.45 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,767,719 | 28.23 | 3,806,311 | 28.06 | 4,565,388 | 33.55 |
| 非控制權益 | 9 | 0.00 | 9 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,767,728 | 28.23 | 3,806,320 | 28.06 | 4,565,399 | 33.55 |
| 負債及權益總計 | 13,346,340 | 100.00 | 13,565,096 | 100.00 | 13,607,247 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 26,067,062 | | 26,067,062 | | 26,067,062 | |