EVEREST — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由宏遠公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,662 | -371,990 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,662 | -371,990 |
| 折舊費用 | 375,717 | 368,087 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -161 |
| 利息費用 | 50,046 | 54,593 |
| 利息收入 | -2,240 | -451 |
| 股利收入 | 0 | -3,390 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 274 | -301 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 15,859 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,916 | -17,403 |
| 收益費損項目合計 | 420,881 | 416,833 |
| 應收票據（增加）減少 | -15,533 | 1,144 |
| 應收帳款（增加）減少 | 142,795 | 412,988 |
| 其他應收款（增加）減少 | -16,996 | 31,387 |
| 存貨（增加）減少 | -515,954 | -44,989 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,971 | 3,956 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -391,717 | 404,486 |
| 合約負債增加（減少） | -29,049 | -1,410 |
| 應付票據增加（減少） | 16,800 | -36,813 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -41 | -2,594 |
| 應付帳款增加（減少） | 36,127 | -327,721 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 34,828 | -38,763 |
| 其他應付款增加（減少） | -60,132 | -82,839 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 44,381 | -17,948 |
| 其他金融負債增加（減少） | 1,603 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,447 | 594 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,967 | -17,448 |
| 其他營業負債增加（減少） | -188 | -262 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,849 | -525,204 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -355,868 | -120,718 |
| 調整項目合計 | 65,013 | 296,115 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 160,675 | -75,875 |
| 收取之利息 | 2,240 | 344 |
| 支付之利息 | -48,948 | -56,126 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,421 | -57,593 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,546 | -189,250 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -126,262 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,512 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -229,290 | -61,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,361 |
| 存出保證金增加 | -756 | -1,352 |
| 存出保證金減少 | 473 | 933 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,835 | -52,740 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,999,888 | 2,702,670 |
| 短期借款減少 | -5,394,909 | -3,184,344 |
| 應付短期票券增加 | 5,095,728 | 3,595,325 |
| 應付短期票券減少 | -5,195,263 | -2,795,863 |
| 舉借長期借款 | 1,110,001 | 750,000 |
| 償還長期借款 | -1,462,500 | -321,667 |
| 存入保證金增加 | 2,037 | 2,558 |
| 存入保證金減少 | -1,581 | -4,836 |
| 租賃本金償還 | -54,012 | -52,975 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,389 | 690,868 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -668 | -5,020 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -153,568 | 443,858 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,191 | 185,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 594,623 | 629,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 594,623 | 629,003 |