EVEREST — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 594,623 | 4.37 | 748,191 | 5.52 | 629,003 | 4.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 78,882 | 0.58 | 80,742 | 0.60 | 80,392 | 0.61 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 126,262 | 0.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 19,559 | 0.14 | 4,026 | 0.03 | 8,186 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,170,232 | 8.60 | 1,336,873 | 9.86 | 697,932 | 5.32 |
| 其他應收款淨額 | 48,783 | 0.36 | 32,639 | 0.24 | 18,159 | 0.14 |
| 本期所得稅資產 | 6,940 | 0.05 | 11,359 | 0.08 | 20,898 | 0.16 |
| 存貨 | 5,090,909 | 37.40 | 4,656,544 | 34.33 | 4,747,299 | 36.22 |
| 其他流動資產 | 161,150 | 1.18 | 175,618 | 1.29 | 161,275 | 1.23 |
| 流動資產合計 | 7,297,340 | 53.62 | 7,045,992 | 51.94 | 6,363,144 | 48.55 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,448 | 0.03 | 3,448 | 0.03 | 3,448 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,576,569 | 40.97 | 5,740,814 | 42.32 | 5,961,280 | 45.48 |
| 使用權資產 | 531,627 | 3.91 | 544,190 | 4.01 | 595,215 | 4.54 |
| 遞延所得稅資產 | 134,498 | 0.99 | 134,627 | 0.99 | 125,954 | 0.96 |
| 其他非流動資產 | 66,772 | 0.49 | 96,025 | 0.71 | 58,041 | 0.44 |
| 非流動資產合計 | 6,312,914 | 46.38 | 6,519,104 | 48.06 | 6,743,938 | 51.45 |
| 資產總額 | 13,610,254 | 100.00 | 13,565,096 | 100.00 | 13,107,082 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,185,226 | 23.40 | 2,642,698 | 19.48 | 2,207,101 | 16.84 |
| 應付短期票券 | 1,499,583 | 11.02 | 1,599,118 | 11.79 | 1,598,840 | 12.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,603 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 26,141 | 0.19 | 55,190 | 0.41 | 17,141 | 0.13 |
| 應付票據 | 17,398 | 0.13 | 598 | 0.00 | 15,260 | 0.12 |
| 應付票據－關係人 | 10,446 | 0.08 | 10,487 | 0.08 | 3,922 | 0.03 |
| 應付帳款 | 605,607 | 4.45 | 569,480 | 4.20 | 233,582 | 1.78 |
| 應付帳款－關係人 | 67,811 | 0.50 | 32,983 | 0.24 | 10,277 | 0.08 |
| 其他應付款 | 384,180 | 2.82 | 449,842 | 3.32 | 309,337 | 2.36 |
| 其他應付款項－關係人 | 95,609 | 0.70 | 51,228 | 0.38 | 38,116 | 0.29 |
| 本期所得稅負債 | 29,508 | 0.22 | 7,929 | 0.06 | 784 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 7,154 | 0.05 | 7,154 | 0.05 | 7,154 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 94,567 | 0.69 | 85,578 | 0.63 | 81,792 | 0.62 |
| 其他流動負債 | 1,222,731 | 8.98 | 734,628 | 5.42 | 375,489 | 2.86 |
| 流動負債合計 | 7,247,564 | 53.25 | 6,246,913 | 46.05 | 4,898,795 | 37.38 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,906,667 | 14.01 | 2,758,333 | 20.33 | 3,073,333 | 23.45 |
| 遞延所得稅負債 | 169,777 | 1.25 | 169,777 | 1.25 | 169,777 | 1.30 |
| 租賃負債－非流動 | 484,374 | 3.56 | 506,670 | 3.74 | 554,206 | 4.23 |
| 其他非流動負債 | 79,861 | 0.59 | 77,083 | 0.57 | 45,564 | 0.35 |
| 非流動負債合計 | 2,640,679 | 19.40 | 3,511,863 | 25.89 | 3,842,880 | 29.32 |
| 負債總額 | 9,888,243 | 72.65 | 9,758,776 | 71.94 | 8,741,675 | 66.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,946,434 | 29.00 | 5,098,341 | 37.58 | 5,098,341 | 38.90 |
| 股本合計 | 3,946,434 | 29.00 | 5,098,341 | 37.58 | 5,098,341 | 38.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 99,644 | 0.73 | 99,644 | 0.73 | 99,644 | 0.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 174,022 | 1.28 | 174,022 | 1.28 | 174,022 | 1.33 |
| 特別盈餘公積 | 83,073 | 0.61 | 83,073 | 0.61 | 83,073 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 59,679 | 0.44 | -1,151,908 | -8.49 | -587,329 | -4.48 |
| 保留盈餘合計 | 316,774 | 2.33 | -894,813 | -6.60 | -330,234 | -2.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -308,012 | -2.26 | -164,025 | -1.21 | -169,519 | -1.29 |
| 庫藏股票 | -332,836 | -2.45 | -332,836 | -2.45 | -332,836 | -2.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,722,004 | 27.35 | 3,806,311 | 28.06 | 4,365,396 | 33.31 |
| 非控制權益 | 7 | 0.00 | 9 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 權益總額 | 3,722,011 | 27.35 | 3,806,320 | 28.06 | 4,365,407 | 33.31 |
| 負債及權益總計 | 13,610,254 | 100.00 | 13,565,096 | 100.00 | 13,107,082 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,177,533 | | 26,067,062 | | 26,067,062 | |