EVEREST — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由宏遠公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,871 | -355,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,871 | -355,459 |
| 折舊費用 | 563,710 | 559,652 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -161 |
| 利息費用 | 74,897 | 78,258 |
| 利息收入 | -5,652 | -668 |
| 股利收入 | -2,427 | -3,917 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 24,709 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -914 | -774 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 33,658 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -20,596 | 31,645 |
| 收益費損項目合計 | 633,727 | 697,693 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,919 | -2,156 |
| 應收帳款（增加）減少 | -349,748 | 34,995 |
| 其他應收款（增加）減少 | -46,742 | 6,283 |
| 存貨（增加）減少 | -1,018,153 | -472,197 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -49,669 | -10,471 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,470,243 | -443,546 |
| 合約負債增加（減少） | -4,249 | 1,811 |
| 應付票據增加（減少） | 14,075 | -28,159 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,259 | 1,615 |
| 應付帳款增加（減少） | 304,233 | -127,125 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 29,401 | -7,143 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,872 | 8,498 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 91,637 | -12,286 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,680 | 16,674 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,366 | -16,751 |
| 其他營業負債增加（減少） | -272 | -404 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 421,124 | -163,270 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,049,119 | -606,816 |
| 調整項目合計 | -415,392 | 90,877 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -246,521 | -264,582 |
| 收取之利息 | 5,662 | 668 |
| 支付之利息 | -81,747 | -78,547 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,577 | -62,625 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -353,183 | -405,086 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -119,644 | 3,512 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -350,257 | -132,279 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,488 | 16,992 |
| 存出保證金增加 | -1,740 | -1,613 |
| 存出保證金減少 | 10,796 | 1,299 |
| 收取之股利 | 2,427 | 3,917 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -455,930 | -108,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 7,875,971 | 4,369,975 |
| 短期借款減少 | -7,453,259 | -4,739,234 |
| 應付短期票券增加 | 8,593,600 | 5,992,426 |
| 應付短期票券減少 | -9,293,187 | -5,143,142 |
| 舉借長期借款 | 1,560,001 | 970,000 |
| 償還長期借款 | -3,705,834 | -429,167 |
| 存入保證金增加 | 2,037 | 5,158 |
| 存入保證金減少 | -3,809 | -9,337 |
| 租賃本金償還 | -78,103 | -77,759 |
| 現金增資 | 3,000,000 | 0 |
| 其他籌資活動 | -8,341 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,076 | 938,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,206 | -4,948 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -322,243 | 420,714 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 748,191 | 185,145 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 425,948 | 605,859 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 425,948 | 605,859 |