EVEREST — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 425,948 | 2.97 | 748,191 | 5.52 | 605,859 | 4.44 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 904 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 77,765 | 0.54 | 80,742 | 0.60 | 76,277 | 0.56 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 119,644 | 0.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 9,945 | 0.07 | 4,026 | 0.03 | 11,486 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 1,648,736 | 11.50 | 1,336,873 | 9.86 | 1,069,641 | 7.83 |
| 其他應收款淨額 | 78,158 | 0.55 | 32,639 | 0.24 | 39,103 | 0.29 |
| 本期所得稅資產 | 4,340 | 0.03 | 11,359 | 0.08 | 21,527 | 0.16 |
| 存貨 | 5,550,449 | 38.71 | 4,656,544 | 34.33 | 5,102,845 | 37.37 |
| 其他流動資產 | 215,011 | 1.50 | 175,618 | 1.29 | 175,673 | 1.29 |
| 流動資產合計 | 8,130,900 | 56.71 | 7,045,992 | 51.94 | 7,102,411 | 52.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 3,448 | 0.02 | 3,448 | 0.03 | 3,448 | 0.03 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,491,548 | 38.30 | 5,740,814 | 42.32 | 5,784,931 | 42.37 |
| 使用權資產 | 507,290 | 3.54 | 544,190 | 4.01 | 570,828 | 4.18 |
| 遞延所得稅資產 | 133,951 | 0.93 | 134,627 | 0.99 | 125,247 | 0.92 |
| 其他非流動資產 | 70,274 | 0.49 | 96,025 | 0.71 | 67,984 | 0.50 |
| 非流動資產合計 | 6,206,511 | 43.29 | 6,519,104 | 48.06 | 6,552,438 | 47.99 |
| 資產總額 | 14,337,411 | 100.00 | 13,565,096 | 100.00 | 13,654,849 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,986,353 | 20.83 | 2,642,698 | 19.48 | 2,294,089 | 16.80 |
| 應付短期票券 | 899,531 | 6.27 | 1,599,118 | 11.79 | 1,648,662 | 12.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 892 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約負債－流動 | 50,941 | 0.36 | 55,190 | 0.41 | 20,362 | 0.15 |
| 應付票據 | 14,673 | 0.10 | 598 | 0.00 | 23,914 | 0.18 |
| 應付票據－關係人 | 5,228 | 0.04 | 10,487 | 0.08 | 8,131 | 0.06 |
| 應付帳款 | 853,835 | 5.96 | 569,480 | 4.20 | 434,220 | 3.18 |
| 應付帳款－關係人 | 62,384 | 0.44 | 32,983 | 0.24 | 41,897 | 0.31 |
| 其他應付款 | 429,606 | 3.00 | 449,842 | 3.32 | 396,714 | 2.91 |
| 其他應付款項－關係人 | 142,865 | 1.00 | 51,228 | 0.38 | 43,778 | 0.32 |
| 本期所得稅負債 | 33,298 | 0.23 | 7,929 | 0.06 | 2,340 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 7,154 | 0.05 | 7,154 | 0.05 | 7,154 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 92,531 | 0.65 | 85,578 | 0.63 | 82,651 | 0.61 |
| 其他流動負債 | 781,570 | 5.45 | 734,628 | 5.42 | 552,339 | 4.05 |
| 流動負債合計 | 6,360,861 | 44.37 | 6,246,913 | 46.05 | 5,556,251 | 40.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 550,000 | 3.84 | 2,758,333 | 20.33 | 3,023,333 | 22.14 |
| 遞延所得稅負債 | 169,777 | 1.18 | 169,777 | 1.25 | 169,777 | 1.24 |
| 租賃負債－非流動 | 463,186 | 3.23 | 506,670 | 3.74 | 529,694 | 3.88 |
| 其他非流動負債 | 80,176 | 0.56 | 77,083 | 0.57 | 46,019 | 0.34 |
| 非流動負債合計 | 1,263,139 | 8.81 | 3,511,863 | 25.89 | 3,768,823 | 27.60 |
| 負債總額 | 7,624,000 | 53.18 | 9,758,776 | 71.94 | 9,325,074 | 68.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,946,434 | 48.45 | 5,098,341 | 37.58 | 5,098,341 | 37.34 |
| 股本合計 | 6,946,434 | 48.45 | 5,098,341 | 37.58 | 5,098,341 | 37.34 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 116,012 | 0.81 | 99,644 | 0.73 | 99,644 | 0.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 174,022 | 1.21 | 174,022 | 1.28 | 174,022 | 1.27 |
| 特別盈餘公積 | 83,073 | 0.58 | 83,073 | 0.61 | 83,073 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 105,982 | 0.74 | -1,151,908 | -8.49 | -577,792 | -4.23 |
| 保留盈餘合計 | 363,077 | 2.53 | -894,813 | -6.60 | -320,697 | -2.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -379,284 | -2.65 | -164,025 | -1.21 | -214,688 | -1.57 |
| 庫藏股票 | -332,836 | -2.32 | -332,836 | -2.45 | -332,836 | -2.44 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,713,403 | 46.82 | 3,806,311 | 28.06 | 4,329,764 | 31.71 |
| 非控制權益 | 8 | 0.00 | 9 | 0.00 | 11 | 0.00 |
| 權益總額 | 6,713,411 | 46.82 | 3,806,320 | 28.06 | 4,329,775 | 31.71 |
| 負債及權益總計 | 14,337,411 | 100.00 | 13,565,096 | 100.00 | 13,654,849 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 20,177,533 | | 26,067,062 | | 26,067,062 | |