Everbright Jiabao Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-012

光大嘉宝股份有限公司关于

2020年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案：不进行利润分配，亦不进行 资本公积转增股本。

● 本次不进行利润分配的主要原因为：公司综合考虑了经营状况、资金需求和 未来发展战略，需要通过留存收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，增强公 司持续发展能力，保障投资者的长期回报。

• 本次利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，光大嘉宝股份有限公司 （以下简称“ 公司”）2020 年度实现归属于公司股东的净利润 412,453,858.94 元（其中母公司报表净利润为-160,740,135.40 元）， 加上年初未分配利润3,152,242,787.86 元，扣除2020 年已分配利润 89,981,124.12 元，公司2020 年末未分配利润为3,474,715,522.68 元 (其中母公司未分配利润626,257,164.94 元)。

经公司第十届董事会第七次会议和第十届监事会第七次会议审议 通过，公司2020 年度利润分配和资本公积转增股本预案（以下简称“本 次预案”）为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次预 案尚需提交公司股东大会审议。

二、2020 年度不进行利润分配的情况说明

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目前，公司主要从事不动产资产管理、不动产投资和房地产开发业 务，属于资金密集型行业且投资回报期相对较长。

近年来，公司积极实施“聚焦资管主业、加快转型发展”的战略举 措，大力发展“不动产资产管理和不动产投资”业务，着力打造国内领 先的不动产跨境投资和资产管理平台。在业务拓展过程中，公司对资金 有较大需求。一是公司需要对落地项目按约履行出资义务，确保在管项 目顺利推进；二是公司需要对未来项目按照国内行业惯例和市场需要进 行跟投，以尽快锁定项目；三是公司需对部分在管项目给予必要的资金 支持；四是公司地产开发业务的正常运作也需要一定的资金；五是2020 年初新冠肺炎疫情的爆发及蔓延在一定程度上也对公司的项目建设、资 金回笼等方面造成了一些不利影响。鉴于上述情况，公司需要通过留存 收益筹集发展所需资金，降低综合资金成本，增强公司持续发展能力， 保障投资者的长期回报。

公司2020 年度留存未分配利润将用于不动产资管业务的LP 投资、 存量地产项目的日常开发运营和未来土地储备、以及偿还公司债务等。 三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2021 年4 月28 日，公司召开第十届董事会第七次会议，以“9 票 赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《公司2020 年 度利润分配和资本公积转增股本预案》，并同意将该预案提交公司股东 大会审议。

（二）独立董事意见

公司三名独立董事发表了独立意见：我们认为公司2020 年度利润 分配和资本公积转增股本预案综合考虑了公司经营状况、资金需求和未 来发展战略，兼顾了投资者的中长期利益，符合《上海证券交易所现金 分红指引》、《公司章程》等有关规定。我们同意该预案，并同意将该预

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案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司监事会认为：公司2020 年度利润分配和资本公积转增股本预 案充分考虑了公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来资金需求 等因素，符合公司的实际情况以及《公司法》、《公司章程》等相关规定， 兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，不存在损害股东尤其是中小股 东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次预案综合考虑了公司经营状况、资金需求和未来发展战略等因 素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长 期发展。

本次预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风 险。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

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