EVAAIR — Interim / Quarterly Report 2021

May 4, 2021

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合併現金流量表

本資料由長榮航公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,410,071 | -1,298,129 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,410,071 | -1,298,129 |
| 折舊費用 | 6,992,394 | 6,792,050 |
| 攤銷費用 | 100,845 | 109,656 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,665 | 22,160 |
| 利息費用 | 1,029,208 | 1,316,643 |
| 利息收入 | -36,765 | -133,682 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,116 | -51,055 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,492 | -32,894 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -89,784 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -298,091 | 32,745 |
| 其他項目 | -82,100 | -33,451 |
| 收益費損項目合計 | 7,691,197 | 7,932,388 |
| 合約資產（增加）減少 | -105,362 | -346,397 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,945 | 599,034 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 741 | 139,762 |
| 應收帳款（增加）減少 | -453,705 | 6,438,994 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,778 | 167,984 |
| 存貨（增加）減少 | 148,671 | -183,249 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -40,442 | -157,087 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -434,374 | 6,659,041 |
| 合約負債增加（減少） | -734,122 | -9,706,307 |
| 應付帳款增加（減少） | 67,382 | -5,367,214 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -27,462 | -15,004 |
| 其他應付款增加（減少） | 399,339 | -1,508,625 |
| 其他流動負債增加（減少） | -99,439 | -1,346,809 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -121,305 | -515,092 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,580 | 3,273 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -518,187 | -18,455,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -952,561 | -11,796,737 |
| 調整項目合計 | 6,738,636 | -3,864,349 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,328,565 | -5,162,478 |
| 退還（支付）之所得稅 | -52,518 | -146,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,276,047 | -5,308,607 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -253 | -721,558 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,000 | -680,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 310,293 | 170,009 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 680,980 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -196,401 | -489,012 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,866 | 51,812 |
| 取得無形資產 | -38,221 | -53,165 |
| 其他非流動資產增加 | -94,037 | -41,472 |
| 預付設備款增加 | -1,429,151 | -1,120,962 |
| 收取之利息 | 36,204 | 149,333 |
| 收取之股利 | 0 | 24,088 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,488,700 | -2,029,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,300,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -100,000 |
| 舉借長期借款 | 6,302,083 | 4,040,000 |
| 償還長期借款 | -4,559,865 | -4,873,824 |
| 租賃本金償還 | -2,776,751 | -3,062,497 |
| 其他非流動負債減少 | -3,035 | -14,372 |
| 支付之利息 | -821,423 | -1,099,806 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,938,991 | -3,810,499 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 146 | -6,379 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 848,502 | -11,155,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,869,190 | 51,534,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 41,717,692 | 40,379,087 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 41,717,692 | 40,379,087 |