EVAAIR — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 4, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由長榮航公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,593,272 | -1,922,703 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,593,272 | -1,922,703 |
| 折舊費用 | 13,974,464 | 13,609,059 |
| 攤銷費用 | 198,313 | 218,439 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,026 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,243 | -7,534 |
| 利息費用 | 2,048,941 | 2,602,282 |
| 利息收入 | -76,525 | -199,821 |
| 股利收入 | 0 | -139,477 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,915 | -85,497 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,258 | -41,998 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -130,089 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -735,724 | -294,459 |
| 其他項目 | -202,214 | -147,269 |
| 收益費損項目合計 | 15,155,329 | 15,383,636 |
| 合約資產（增加）減少 | -27,608 | -166,841 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,933 | 833,227 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 840 | 185,733 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,850,110 | 10,448,386 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 182,599 | -51,554 |
| 存貨（增加）減少 | 19,169 | -324,937 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 138,145 | -154,855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,533,032 | 10,769,159 |
| 合約負債增加（減少） | 92,423 | -14,010,948 |
| 應付帳款增加（減少） | 424,802 | -6,520,054 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -37,431 | 292,507 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,194,390 | -2,089,074 |
| 其他流動負債增加（減少） | -904,800 | -3,749,328 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -260,312 | -654,848 |
| 其他營業負債增加（減少） | -37,361 | 1,829 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,471,711 | -26,729,916 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,321 | -15,960,757 |
| 調整項目合計 | 15,094,008 | -577,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,500,736 | -2,499,824 |
| 退還（支付）之所得稅 | -254,074 | -248,785 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,246,662 | -2,748,609 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -452 | -786,756 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -170,000 | -1,430,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 340,294 | 760,165 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 855,498 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -865,784 | -591,460 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,742 | 72,394 |
| 取得無形資產 | -67,047 | -85,769 |
| 取得投資性不動產 | -16,935 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -90,318 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 352,563 |
| 預付設備款增加 | -1,957,525 | -3,658,238 |
| 收取之利息 | 75,541 | 225,167 |
| 收取之股利 | 9,504 | 43,415 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,724,980 | -4,243,021 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,700,000 |
| 短期借款減少 | -80,000 | -1,150,000 |
| 舉借長期借款 | 7,515,000 | 15,286,500 |
| 償還長期借款 | -8,169,713 | -9,508,040 |
| 租賃本金償還 | -5,647,457 | -5,807,081 |
| 其他非流動負債增加 | 8,375 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | -95,471 |
| 支付之利息 | -1,647,047 | -2,086,605 |
| 非控制權益變動 | -217,853 | -403,099 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,238,695 | -2,063,796 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,879 | -4,235 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,279,108 | -9,059,661 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 40,869,190 | 51,534,519 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 42,148,298 | 42,474,858 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 42,148,298 | 42,474,858 |