EVAAIR — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 47,483,887 | 20.10 | 41,685,780 | 18.27 | 35,798,807 | 16.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 796,478 | 0.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 1,855,681 | 0.81 | 1,848,630 | 0.87 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 184,458 | 0.08 | 13,269 | 0.01 |
| 避險之金融資產－流動 | 191,495 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 4,838,406 | 2.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,031,624 | 0.44 | 752,584 | 0.33 | 700,669 | 0.33 |
| 應收帳款淨額 | 8,669,508 | 3.67 | 8,107,788 | 3.55 | 8,064,809 | 3.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,894,778 | 2.50 | 5,018,412 | 2.20 | 4,850,871 | 2.28 |
| 存貨 | 5,003,192 | 2.12 | 9,424,190 | 4.13 | 10,062,252 | 4.72 |
| 其他流動資產 | 2,209,426 | 0.94 | 1,973,447 | 0.86 | 2,289,848 | 1.08 |
| 流動資產合計 | 76,118,794 | 32.23 | 69,002,340 | 30.24 | 63,629,155 | 29.88 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 2,381,222 | 1.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,549,212 | 1.12 | 3,044,605 | 1.43 |
| 避險之衍生金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,687 | 0.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 698,524 | 0.30 | 681,192 | 0.30 | 610,519 | 0.29 |
| 不動產、廠房及設備 | 137,158,864 | 58.07 | 135,017,379 | 59.16 | 124,106,588 | 58.27 |
| 無形資產 | 2,042,559 | 0.86 | 2,078,673 | 0.91 | 2,129,992 | 1.00 |
| 遞延所得稅資產 | 3,680,374 | 1.56 | 4,093,167 | 1.79 | 4,421,746 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 14,102,979 | 5.97 | 14,785,265 | 6.48 | 15,037,507 | 7.06 |
| 非流動資產合計 | 160,064,522 | 67.77 | 159,204,888 | 69.76 | 149,353,644 | 70.12 |
| 資產總額 | 236,183,316 | 100.00 | 228,207,228 | 100.00 | 212,982,799 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 10,000 | 0.00 | 100,000 | 0.04 | 205,000 | 0.10 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 558 | 0.00 | 419,166 | 0.20 |
| 合約負債－流動 | 18,983,304 | 8.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 10,130,896 | 4.29 | 8,996,556 | 3.94 | 7,369,451 | 3.46 |
| 應付帳款－關係人 | 130,151 | 0.06 | 195,049 | 0.09 | 110,922 | 0.05 |
| 其他應付款 | 11,483,621 | 4.86 | 8,878,362 | 3.89 | 10,652,815 | 5.00 |
| 本期所得稅負債 | 531,698 | 0.23 | 480,646 | 0.21 | 374,594 | 0.18 |
| 其他流動負債 | 20,510,468 | 8.68 | 41,777,037 | 18.31 | 42,856,298 | 20.12 |
| 流動負債合計 | 61,780,138 | 26.16 | 60,428,208 | 26.48 | 61,988,246 | 29.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 23,800 | 0.01 | 16,800 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 避險之衍生金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 760 | 0.00 |
| 合約負債－非流動 | 2,733,288 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 15,137,011 | 6.41 | 15,096,232 | 6.62 | 8,500,000 | 3.99 |
| 長期借款 | 64,179,450 | 27.17 | 60,248,858 | 26.40 | 55,551,515 | 26.08 |
| 遞延所得稅負債 | 164,770 | 0.07 | 155,686 | 0.07 | 95,826 | 0.04 |
| 其他非流動負債 | 25,113,810 | 10.63 | 28,051,936 | 12.29 | 27,451,564 | 12.89 |
| 非流動負債合計 | 107,352,129 | 45.45 | 103,569,512 | 45.38 | 91,599,665 | 43.01 |
| 負債總額 | 169,132,267 | 71.61 | 163,997,720 | 71.86 | 153,587,911 | 72.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 41,734,490 | 17.67 | 41,734,490 | 18.29 | 40,518,923 | 19.02 |
| 待分配股票股利 | 2,086,724 | 0.88 | 0 | 0.00 | 1,215,567 | 0.57 |
| 股本合計 | 43,821,214 | 18.55 | 41,734,490 | 18.29 | 41,734,490 | 19.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 6,639,940 | 2.81 | 6,639,940 | 2.91 | 6,237,027 | 2.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 9,527,606 | 4.03 | 8,672,249 | 3.80 | 4,515,705 | 2.12 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 688,328 | 0.29 | 961,044 | 0.42 | 757,040 | 0.36 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 60,677,088 | 25.69 | 58,007,723 | 25.42 | 53,244,262 | 25.00 |
| 非控制權益 | 6,373,961 | 2.70 | 6,201,785 | 2.72 | 6,150,626 | 2.89 |
| 權益總額 | 67,051,049 | 28.39 | 64,209,508 | 28.14 | 59,394,888 | 27.89 |
| 負債及權益總計 | 236,183,316 | 100.00 | 228,207,228 | 100.00 | 212,982,799 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |