EVAAIR — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

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本資料由　 (上市公司) 2618 長榮航　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/06	發言時間	19:37:34
發言人	陳耀銘	發言人職稱	公共關係室副總經理	發言人電話	02-25001122
主旨	公告長榮航空股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 (簡稱：長榮航四，代碼：26184)發行公司行使債券贖回權暨 訂於110年8月23日終止櫃檯買賣等相關事宜
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/07/06
說明	1.事實發生日:110/07/06 2.公司名稱:長榮航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依長榮航四發行及轉換辦法第十八條規定辦理。 6.因應措施:發行公司於110年7月20日至110年8月20日行使債券贖回權， 贖回權價格為債券面額之100.00%。 (一)本轉換公司債發行滿三個月翌日(110 年1 月22 日)起至發行期間屆滿前四十日 (114 年9 月11 日)止，若本公司普通股收盤價連續三十個營業日超過當時轉換 價格達30%(含)時，本公司得於其後三十個營業日內，以掛號寄發一份一個月期 滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日 為債券收回基準日，且前述期間不得為本轉換公司債之停止轉換期間)予債券持 有人(以「債券收回通知書」寄發日前第五個營業日債券持有人名冊所載者為準 ，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之債券持有人，則以公告方 式為之)，贖回價格訂為本轉換公司債面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃 買中心公告。本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後五個營業日內，按債 券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。 若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公 司股務課(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳日為憑)者，本公司於債券收回 基準日後五個營業日內，將其所持有之本轉換公司債依債券面額以現金收回。 (二)受理轉換公司債收回行使期間：自110年7月20日起至110年8月20日，逾期恕不受 理。 (三)轉換公司債收回基準日：110年8月20日 (四)轉換公司債終止櫃檯買賣日期：110年8月23日 (五)掛號寄發債券收回通知書日期：110年7月20日 (六)本公司受理收回請求後，將於110年8月27日扣除匯費後以銀行匯款方式發放債券 收回價款予各債券持有人。 (七)債券收回手續： 1.本轉換公司債採無實體發行，請債券持有人自債券收回權行使開始日之前 一個營業日(110年7月19日)起至屆滿日之前一個營業日(110年8月19日)止， 檢附以下文件至原交易券商申請辦理收回手續。 (1)轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(表格請至各券商索取)， 並加蓋證券集保帳戶原留印鑑章。 (2)證券存摺。 2. 如債券持有人不欲公司行使贖回權，擬請求將本轉換公司債轉換為普通股， 最遲應於110年8月19日至原交易券商辦理轉換手續。 7.其他應敘明事項:無

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