Eurotel S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 25, 2025

Report Content Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA ("Bank") zawartej 26 sierpnia 2024 roku.

Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej "globalnym limitem Grupy", w kwocie:

a) 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), na okres do dnia 28 września 2025 roku

b) 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres od 29 września 2025 roku do 28 września 2026 roku.

Począwszy od dnia 29 września 2025 roku kwota limitu globalnego wynosić będzie 20 mln zł, z czego:

W ramach globalnego limitu Grupy, Bank:

1) udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta

b) Linię na gwarancje bankowe do kwoty 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Emitenta.

2) udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 8 000 000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100), na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:

a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki Zależnej Emitenta

b) Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.

Zabezpieczenie:

Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..

Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..

Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o.

Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta ustalono wysokość wpływów w wysokości 4 mln zł miesięcznie.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.