Eurotel S.A. — Capital/Financing Update 2024

Aug 26, 2024

Report Content Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") podpisana została umowa kredytowa ("Umowa") z Bankiem Millenium S.A. ("Bank") na kwotę 15 mln zł, z której środki zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Emitenta oraz jego Spółki Zależnej. Początek okresu obowiązywania umowy to 30.08.2024 roku a całkowita spłata kredytu nastąpi do dnia 29.08.2025 roku.

Podstawowe warunki umowy są następujące:

Kwota limitu globalnego wynosi 15 mln zł, z czego dla Eurotel S.A. limit 15 mln zł, w tym sublimit na kredyt 7,5 mln zł, na gwarancje bankowe 10 mln zł.

Dla Viamind Sp. z o.o. limit 10 mln zł, w tym sublimit na kredyt 4 mln zł, na gwarancje bankowe 6 mln zł.

Zabezpieczenie:

Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..

Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..

Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o., przy czym weksel dla kredytu poręczony do kwoty 16 mln zł.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.