EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 30, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 30/01/2025 09:16:03

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

29/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.451.869,00	34.304.362,90	38.407.291,50	100,00	58,86
GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.700.840,59	1.562.341,50	4,07	2,39
_ GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.700.840,59	1.562.341,50	4,07	2,39
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.311.689,95	2.763.016,00	7,19	4,23
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.311.689,95	2.763.016,00	7,19	4,23
METAL ANA	63.100,00	1.464.970,00	1.538.240,00	4,01	2,36
_ METAL ANA	63.100,00	1.464.970,00	1.538.240,00	4,01	2,36
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.175,00	2.571.745,00	6,70	3,94
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.175,00	2.571.745,00	6,70	3,94
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	821.200,00	2,14	1,26
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	821.200,00	2,14	1,26
ULASTIRMA	13.009,00	3.864.741,50	4.071.817,00	10,60	6,24
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.864.741,50	4.071.817,00	10,60	6,24
TICARET	15.020,00	2.744.970,30	2.868.630,00	7,47	4,40
_ TICARET	15.020,00	2.744.970,30	2.868.630,00	7,47	4,40
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	896.800,00	2,33	1,37
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	896.800,00	2,33	1,37
BANKALAR	64.500,00	1.217.760,00	2.421.000,00	6,30	3,71
_ BANKALAR	64.500,00	1.217.760,00	2.421.000,00	6,30	3,71
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	916.600,00	12.175.967,86	14.979.110,00	39,00	22,96
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	916.600,00	12.175.967,86	14.979.110,00	39,00	22,96
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	926.100,00	2,41	1,42
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	926.100,00	2,41	1,42
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.560,00	0,25	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	96.560,00	0,25	0,15
MADENCILIK	87.900,00	2.584.733,91	2.890.732,00	7,53	4,43
_ MADENCILIK	87.900,00	2.584.733,91	2.890.732,00	7,53	4,43
BORCLANMA SENETLERI	18.190.000,00	17.514.985,00	18.777.085,56	100,00	28,78
FINANSMAN BONOSU	18.190.000,00	17.514.985,00	18.777.085,56	100,00	28,78
DIGER	8.187.619,78	7.816.388,84	8.068.247,62	100,00	12,36
BORSA PARA PIYASASI	5.002.207,26	4.752.000,00	4.965.164,35	100,00	7,61
MEVDUAT	3.185.412,52	3.064.388,84	3.103.083,27	100,00	4,76
TOPLAM	27.829.488,78	59.635.736,74	65.252.624,68	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.252.624,69	0,00	101,29
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.309,63	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.309,63	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	855.856,28	0,00	1,33
a- Takastan Alacaklar	64.100,00	7,49	0,10
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	791.756,28	92,51	1,23
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,52
D- BORÇLAR (-)	-2.071.078,12	0,00	-3,21
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-56.918,02	2,75	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 30/01/2025 09:16:03

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.014.160,10	97,25	-3,13
NET VARLIK DEGERI	64.419.732,56	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,220987	0,00	0,00