EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Mar 12, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 12/03/2025 09:18:23

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

11/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.480.783,00	35.815.013,91	42.179.267,32	100,00	63,10
GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.643.959,50	3,90	2,46
_ GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.643.959,50	3,90	2,46
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.306.799,95	2.811.138,00	6,66	4,21
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.306.799,95	2.811.138,00	6,66	4,21
TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	155.344,92	0,37	0,23
_ TAS, TOPRAK	11.733,00	164.848,15	155.344,92	0,37	0,23
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.639.780,00	3,89	2,45
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.639.780,00	3,89	2,45
METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.210,00	2.764.220,00	6,55	4,14
_ METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.210,00	2.764.220,00	6,55	4,14
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	824.400,00	1,95	1,23
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	824.400,00	1,95	1,23
ULASTIRMA	13.646,00	4.053.316,00	4.422.536,50	10,49	6,62
_ ULASTIRMA	13.646,00	4.053.316,00	4.422.536,50	10,49	6,62
TICARET	13.770,00	3.118.471,00	2.883.510,00	6,84	4,31
_ TICARET	13.770,00	3.118.471,00	2.883.510,00	6,84	4,31
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	879.740,00	2,09	1,32
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	879.740,00	2,09	1,32
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	58,00	20.880,00	19.720,00	0,05	0,03
_	58,00	20.880,00	19.720,00	0,05	0,03
BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.591.973,00	6,15	3,88
_ BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.591.973,00	6,15	3,88
SIGORTA	10.572,00	299.343,09	293.229,90	0,70	0,44
_ SIGORTA	10.572,00	299.343,09	293.229,90	0,70	0,44
FINANSAL KIR.FAKTORING	2.109,00	99.133,28	104.395,50	0,25	0,16
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	2.109,00	99.133,28	104.395,50	0,25	0,16
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	919.500,00	12.344.905,44	16.580.400,00	39,31	24,80
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	919.500,00	12.344.905,44	16.580.400,00	39,31	24,80
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.228.500,00	2,91	1,84
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.228.500,00	2,91	1,84
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	55.250,00	0,13	0,08
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	55.250,00	0,13	0,08
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.281.170,00	7,78	4,91
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.281.170,00	7,78	4,91
BORCLANMA SENETLERI	12.950.000,00	12.950.000,00	13.988.458,72	100,00	20,93
FINANSMAN BONOSU	12.950.000,00	12.950.000,00	13.988.458,72	100,00	20,93
DIGER	10.904.375,76	10.472.561,83	10.676.191,28	100,00	15,97
BORSA PARA PIYASASI	5.823.977,07	5.585.000,00	5.709.675,07	100,00	8,54
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	4.966.516,21	100,00	7,43
TOPLAM	25.335.158,76	59.237.575,74	66.843.917,32	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.843.917,32	0,00	101,00
B- HAZIR DEGERLER(+)	47.001,91	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	47.001,91	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.263.360,09	0,00	1,91
a- Takastan Alacaklar	315.794,01	25,00	0,48

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 12/03/2025 09:18:23

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	947.566,08	75,00	1,43
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-2.303.214,87	0,00	-3,48
a- Takasa Borclar	-173.395,58	7,53	-0,26
b- Yönetim Ücreti	-21.552,99	0,94	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.108.266,30	91,54	-3,19
NET VARLIK DEGERI	66.183.084,53	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,309154	0,00	0,00