EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 7, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 07/04/2025 09:23:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

04/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.258.464,00	36.353.158,76	43.060.416,60	100,00	61,98
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.746.947,50	4,06	2,51
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.746.947,50	4,06	2,51
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.719.346,00	6,32	3,91
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.719.346,00	6,32	3,91
TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	206.473,31	0,48	0,30
_ TAS, TOPRAK	14.951,00	205.414,56	206.473,31	0,48	0,30
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.419.620,00	3,30	2,04
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.419.620,00	3,30	2,04
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.673.340,00	6,21	3,85
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.673.340,00	6,21	3,85
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	716.200,00	1,66	1,03
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	716.200,00	1,66	1,03
ULASTIRMA	14.197,00	4.192.999,50	4.291.762,75	9,97	6,18
_ ULASTIRMA	14.197,00	4.192.999,50	4.291.762,75	9,97	6,18
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	3.013.062,50	7,00	4,34
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	3.013.062,50	7,00	4,34
ILETISIM	16.700,00	832.875,00	1.066.210,00	2,48	1,53
_ ILETISIM	16.700,00	832.875,00	1.066.210,00	2,48	1,53
BANKALAR	79.452,00	1.752.576,20	2.456.301,60	5,70	3,54
_ BANKALAR	79.452,00	1.752.576,20	2.456.301,60	5,70	3,54
SIGORTA	14.354,00	383.510,95	370.302,94	0,86	0,53
_ SIGORTA	14.354,00	383.510,95	370.302,94	0,86	0,53
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.500,00	11.715.448,00	17.476.150,00	40,59	25,15
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.500,00	11.715.448,00	17.476.150,00	40,59	25,15
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.232.700,00	2,86	1,77
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.232.700,00	2,86	1,77
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.600,00	0,14	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	59.600,00	0,14	0,09
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.612.400,00	8,39	5,20
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.612.400,00	8,39	5,20
BORCLANMA SENETLERI	12.180.000,00	12.180.000,00	13.455.269,96	100,00	19,37
FINANSMAN BONOSU	12.180.000,00	12.180.000,00	13.455.269,96	100,00	19,37
DIGER	13.196.848,37	12.611.854,79	12.958.577,44	100,00	18,65
BORSA PARA PIYASASI	11.574.998,14	11.048.000,00	11.344.092,66	100,00	16,33
MEVDUAT	1.621.850,23	1.563.854,79	1.614.484,78	100,00	2,32
TOPLAM	26.635.312,37	61.145.013,55	69.474.264,00	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	69.474.264,01	0,00	101,32
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.123,63	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.123,63	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	821.325,77	0,00	1,20
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	821.325,75	100,00	1,20
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,43
D- BORÇLAR (-)	-2.075.131,83	0,00	-3,03

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 07/04/2025 09:23:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-13.000,76	0,63	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.062.131,07	99,37	-3,01
NET VARLIK DEGERI	68.566.106,86	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,428305	0,00	0,00