EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Apr 28, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 28/04/2025 09:24:19

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

25/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.262.908,00	36.166.087,26	38.787.452,63	100,00	59,12
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.329.834,00	6,01	3,55
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.329.834,00	6,01	3,55
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.669.736,00	6,88	4,07
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.669.736,00	6,88	4,07
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.444.970,00	3,73	2,20
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.444.970,00	3,73	2,20
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.350.060,00	6,06	3,58
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.350.060,00	6,06	3,58
ELEKTRIK	105.421,00	1.080.591,27	767.833,58	1,98	1,17
_ ELEKTRIK	105.421,00	1.080.591,27	767.833,58	1,98	1,17
ULASTIRMA	16.099,00	4.275.467,95	4.496.854,65	11,59	6,85
_ ULASTIRMA	16.099,00	4.275.467,95	4.496.854,65	11,59	6,85
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	3.068.545,00	7,91	4,68
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	3.068.545,00	7,91	4,68
ILETISIM	10.000,00	252.710,00	542.000,00	1,40	0,83
_ ILETISIM	10.000,00	252.710,00	542.000,00	1,40	0,83
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	150,00	47.700,00	50.025,00	0,13	0,08
_	150,00	47.700,00	50.025,00	0,13	0,08
BANKALAR	79.240,00	1.749.856,30	2.271.224,00	5,86	3,46
_ BANKALAR	79.240,00	1.749.856,30	2.271.224,00	5,86	3,46
SIGORTA	13.811,00	341.090,69	338.962,50	0,87	0,52
_ SIGORTA	13.811,00	341.090,69	338.962,50	0,87	0,52
FINANSAL KIR.FAKTORING	70,00	14.595,00	13.685,00	0,04	0,02
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	70,00	14.595,00	13.685,00	0,04	0,02
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.700,00	11.732.008,49	13.615.650,00	35,10	20,75
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.700,00	11.732.008,49	13.615.650,00	35,10	20,75
DIGER MALI KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	148.031,20	0,38	0,23
_ DIGER MALI KURULUSLAR	5.828,00	142.786,00	148.031,20	0,38	0,23
SAVUNMA	7.779,00	488.350,80	1.052.498,70	2,71	1,60
_ SAVUNMA	7.779,00	488.350,80	1.052.498,70	2,71	1,60
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.000,00	0,16	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	61.000,00	0,16	0,09
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.566.543,00	9,20	5,44
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.566.543,00	9,20	5,44
BORCLANMA SENETLERI	14.090.000,00	13.981.895,00	15.177.958,72	100,00	23,14
FINANSMAN BONOSU	14.090.000,00	13.981.895,00	15.177.958,72	100,00	23,14
DIGER	11.888.291,49	11.472.000,00	11.639.194,47	100,00	17,74
BORSA PARA PIYASASI	10.013.332,59	9.672.000,00	9.823.057,54	100,00	14,97
MEVDUAT	1.874.958,90	1.800.000,00	1.816.136,93	100,00	2,77
TOPLAM	27.241.199,49	61.619.982,26	65.604.605,82	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.604.605,82	0,00	100,32
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.185,50	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.185,50	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.522.389,60	0,00	2,33
a- Takastan Alacaklar	662.295,02	43,50	1,01

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 28/04/2025 09:24:19

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	860.094,58	56,50	1,32
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,45
D- BORÇLAR (-)	-2.077.801,86	0,00	-3,18
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-56.407,54	2,71	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.021.394,32	97,29	-3,09
NET VARLIK DEGERI	65.394.904,34	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,269745	0,00	0,00