EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jun 4, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 04/06/2025 10:03:54

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	826.289,00	34.680.494,89	33.297.862,41	100,00	52,44
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.200.922,90	2.479.290,00	7,45	3,90
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.200.922,90	2.479.290,00	7,45	3,90
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.599.558,00	7,81	4,09
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.599.558,00	7,81	4,09
TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.993,53	0,57	0,30
_ TAS, TOPRAK	11.739,00	223.655,25	190.993,53	0,57	0,30
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.456.470,00	4,37	2,29
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.456.470,00	4,37	2,29
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.149.020,00	6,45	3,38
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.149.020,00	6,45	3,38
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	686.600,00	2,06	1,08
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	686.600,00	2,06	1,08
ULASTIRMA	14.463,00	4.343.172,75	4.090.718,75	12,29	6,44
_ ULASTIRMA	14.463,00	4.343.172,75	4.090.718,75	12,29	6,44
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.790.370,00	8,38	4,39
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.790.370,00	8,38	4,39
ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.230.850,00	3,70	1,94
_ ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.230.850,00	3,70	1,94
BANKALAR	78.795,00	1.749.167,70	2.496.110,00	7,50	3,93
_ BANKALAR	78.795,00	1.749.167,70	2.496.110,00	7,50	3,93
SIGORTA	6.568,00	246.760,51	226.983,66	0,68	0,36
_ SIGORTA	6.568,00	246.760,51	226.983,66	0,68	0,36
FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	83.831,50	89.404,00	0,27	0,14
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	412,00	83.831,50	89.404,00	0,27	0,14
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.489,00	9.174.794,52	8.048.937,75	24,17	12,68
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.489,00	9.174.794,52	8.048.937,75	24,17	12,68
DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.876,08	107.179,12	0,32	0,17
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.492,00	110.876,08	107.179,12	0,32	0,17
SAVUNMA	7.771,00	557.372,45	991.579,60	2,98	1,56
_ SAVUNMA	7.771,00	557.372,45	991.579,60	2,98	1,56
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.450,00	0,19	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.450,00	0,19	0,10
MADENCILIK	96.900,00	3.080.345,57	3.601.348,00	10,82	5,67
_ MADENCILIK	96.900,00	3.080.345,57	3.601.348,00	10,82	5,67
BORCLANMA SENETLERI	20.330.000,00	19.368.280,00	20.492.939,25	100,00	32,27
FINANSMAN BONOSU	20.330.000,00	19.368.280,00	20.492.939,25	100,00	32,27
DIGER	9.885.464,55	9.490.000,00	9.706.032,20	100,00	15,29
SUKUK	1.500.000,00	1.500.000,00	1.536.310,99	100,00	2,42
BORSA PARA PIYASASI	4.993.354,96	4.740.000,00	4.862.630,76	100,00	7,66
MEVDUAT	3.392.109,59	3.250.000,00	3.307.090,45	100,00	5,21
TOPLAM	31.041.753,55	63.538.774,89	63.496.833,86	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	63.496.833,87	0,00	101,96
B- HAZIR DEGERLER(+)	51.963,73	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	51.963,73	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	895.482,65	0,00	1,44
a- Takastan Alacaklar	126.197,41	14,09	0,20

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 04/06/2025 10:03:54

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	769.285,24	85,91	1,24
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,47
D- BORÇLAR (-)	-2.464.226,81	0,00	-3,96
a- Takasa Borclar	-374.180,62	15,18	-0,60
b- Yönetim Ücreti	-5.172,63	0,21	-0,01
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.084.873,56	84,61	-3,35
NET VARLIK DEGERI	62.275.578,72	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,113779	0,00	0,00