EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 2, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 02/10/2025 11:47:39

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

01/10/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	650.078,00	26.637.121,21	27.048.316,25	100,00	40,48
GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.292.487,00	4,78	1,93
_ GIDA, IÇECEK	29.240,00	1.493.958,76	1.292.487,00	4,78	1,93
KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.200,00	2.080.510,64	2.120.244,00	7,84	3,17
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	127.200,00	2.080.510,64	2.120.244,00	7,84	3,17
METAL ANA	47.000,00	1.083.600,96	1.390.900,00	5,14	2,08
_ METAL ANA	47.000,00	1.083.600,96	1.390.900,00	5,14	2,08
METAL ESYA, MAKINA	15.550,00	2.293.546,50	2.114.875,00	7,82	3,17
_ METAL ESYA, MAKINA	15.550,00	2.293.546,50	2.114.875,00	7,82	3,17
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	884.800,00	3,27	1,32
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	884.800,00	3,27	1,32
ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.476.091,75	12,85	5,20
_ ULASTIRMA	11.009,00	3.328.984,00	3.476.091,75	12,85	5,20
TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.981.716,50	11,02	4,46
_ TICARET	15.479,00	3.650.112,00	2.981.716,50	11,02	4,46
ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.221.500,00	4,52	1,83
_ ILETISIM	17.000,00	1.033.950,16	1.221.500,00	4,52	1,83
BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.363.140,00	8,74	3,54
_ BANKALAR	74.000,00	1.575.681,37	2.363.140,00	8,74	3,54
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.700,00	6.626.826,87	6.381.240,00	23,59	9,55
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	135.700,00	6.626.826,87	6.381.240,00	23,59	9,55
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	183.750,00	0,68	0,28
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	183.750,00	0,68	0,28
MADENCILIK	71.400,00	2.236.871,16	2.637.572,00	9,75	3,95
_ MADENCILIK	71.400,00	2.236.871,16	2.637.572,00	9,75	3,95
BORCLANMA SENETLERI	25.140.000,00	24.000.165,80	25.534.485,22	100,00	38,22
FINANSMAN BONOSU	25.140.000,00	24.000.165,80	25.534.485,22	100,00	38,22
DIGER	14.085.446,56	13.863.624,66	14.234.187,56	100,00	21,30
SUKUK	6.000.000,00	6.000.000,00	6.257.195,18	100,00	9,36
BORSA PARA PIYASASI	2.207.497,99	2.205.000,00	2.207.497,99	100,00	3,30
MEVDUAT	5.877.948,57	5.658.624,66	5.769.494,39	100,00	8,63
TOPLAM	39.875.524,56	64.500.911,67	66.816.989,03	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.816.989,05	0,00	101,55
B- HAZIR DEGERLER(+)	70.602,85	0,00	0,11
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	70.602,85	100,00	0,11
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.594.821,21	0,00	2,42
a- Takastan Alacaklar	1.176.922,28	73,80	1,79
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	417.898,93	26,20	0,64
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	279.609,26	0,00	0,42
D- BORÇLAR (-)	-2.967.740,47	0,00	-4,51
a- Takasa Borclar	-437.500,00	14,74	-0,66
b- Yönetim Ücreti	-1.782,82	0,06	0,00
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 02/10/2025 11:47:39

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diger Borçlar	-2.528.457,65	85,20	-3,84
NET VARLIK DEGERI	65.794.281,90	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,289714	0,00	0,00