EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 18, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 18/02/2025 09:26:41

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.478.266,00	34.805.692,16	37.157.493,92	100,00	58,22
GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.812.840,59	1.619.402,00	4,36	2,54
_ GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.812.840,59	1.619.402,00	4,36	2,54
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.311.689,95	2.634.898,00	7,09	4,13
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.311.689,95	2.634.898,00	7,09	4,13
TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	124.093,47	0,33	0,19
_ TAS, TOPRAK	9.553,00	136.130,25	124.093,47	0,33	0,19
METAL ANA	63.137,00	1.479.334,75	1.586.928,00	4,27	2,49
_ METAL ANA	63.137,00	1.479.334,75	1.586.928,00	4,27	2,49
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.175,00	2.527.375,00	6,80	3,96
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.175,00	2.527.375,00	6,80	3,96
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	820.200,00	2,21	1,29
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	820.200,00	2,21	1,29
ULASTIRMA	17.212,00	3.619.045,65	3.850.812,60	10,36	6,03
_ ULASTIRMA	17.212,00	3.619.045,65	3.850.812,60	10,36	6,03
TICARET	14.920,00	2.928.220,30	2.789.060,00	7,51	4,37
_ TICARET	14.920,00	2.928.220,30	2.789.060,00	7,51	4,37
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	858.200,00	2,31	1,34
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	858.200,00	2,31	1,34
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	27,00	10.401,75	10.260,00	0,03	0,02
_ SPOR	27,00	10.401,75	10.260,00	0,03	0,02
BANKALAR	65.901,00	1.398.240,60	2.434.608,00	6,55	3,81
_ BANKALAR	65.901,00	1.398.240,60	2.434.608,00	6,55	3,81
SIGORTA	13.015,00	250.646,39	243.937,15	0,66	0,38
_ SIGORTA	13.015,00	250.646,39	243.937,15	0,66	0,38
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.761,00	81.899,70	82.238,70	0,22	0,13
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.761,00	81.899,70	82.238,70	0,22	0,13
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	916.600,00	12.238.352,86	13.875.775,00	37,34	21,74
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	916.600,00	12.238.352,86	13.875.775,00	37,34	21,74
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	847.350,00	2,28	1,33
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	847.350,00	2,28	1,33
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	103.600,00	0,28	0,16
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	103.600,00	0,28	0,16
MADENCILIK	82.400,00	2.300.200,57	2.748.756,00	7,40	4,31
_ MADENCILIK	82.400,00	2.300.200,57	2.748.756,00	7,40	4,31
BORCLANMA SENETLERI	15.950.000,00	15.460.625,00	16.587.277,44	100,00	25,99
FINANSMAN BONOSU	15.950.000,00	15.460.625,00	16.587.277,44	100,00	25,99
DIGER	10.401.759,25	9.974.388,84	10.073.412,87	100,00	15,78
BORSA PARA PIYASASI	5.448.619,34	5.210.000,00	5.234.887,86	100,00	8,20
MEVDUAT	4.953.139,91	4.764.388,84	4.838.525,01	100,00	7,58
TOPLAM	27.830.025,25	60.240.706,00	63.818.184,23	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	63.818.184,25	0,00	101,88
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.683,42	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.683,42	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	878.108,63	0,00	1,40
a- Takastan Alacaklar	50.843,58	5,79	0,08

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 18/02/2025 09:26:41

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	827.265,05	94,21	1,32
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,53
D- BORÇLAR (-)	-2.440.613,78	0,00	-3,90
a- Takasa Borclar	-339.344,70	13,90	-0,54
b- Yönetim Ücreti	-36.022,46	1,48	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.065.246,62	84,62	-3,30
NET VARLIK DEGERI	62.638.382,60	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,131919	0,00	0,00