EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Feb 28, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 28/02/2025 09:20:06

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

27/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.488.101,00	36.079.960,09	38.571.040,06	100,00	60,31
GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.917.840,59	1.639.312,50	4,25	2,56
_ GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.917.840,59	1.639.312,50	4,25	2,56
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.700,00	3.350.659,95	2.601.730,00	6,75	4,07
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.700,00	3.350.659,95	2.601.730,00	6,75	4,07
TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	130.418,16	0,34	0,20
_ TAS, TOPRAK	10.253,00	145.321,25	130.418,16	0,34	0,20
METAL ANA	63.100,00	1.465.774,25	1.503.640,00	3,90	2,35
_ METAL ANA	63.100,00	1.465.774,25	1.503.640,00	3,90	2,35
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.175,00	2.486.735,00	6,45	3,89
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.175,00	2.486.735,00	6,45	3,89
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	764.800,00	1,98	1,20
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	764.800,00	1,98	1,20
ULASTIRMA	19.360,00	4.254.583,65	4.440.228,20	11,51	6,94
_ ULASTIRMA	19.360,00	4.254.583,65	4.440.228,20	11,51	6,94
TICARET	14.920,00	2.928.220,30	2.701.420,00	7,00	4,22
_ TICARET	14.920,00	2.928.220,30	2.701.420,00	7,00	4,22
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	887.720,00	2,30	1,39
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	887.720,00	2,30	1,39
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	11,00	578,05	547,14	0,00	0,00
_	11,00	578,05	547,14	0,00	0,00
BANKALAR	65.760,00	1.389.611,40	2.455.532,00	6,37	3,84
_ BANKALAR	65.760,00	1.389.611,40	2.455.532,00	6,37	3,84
SIGORTA	10.307,00	268.741,72	256.833,06	0,67	0,40
_ SIGORTA	10.307,00	268.741,72	256.833,06	0,67	0,40
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.850,00	86.171,70	87.135,00	0,23	0,14
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.850,00	86.171,70	87.135,00	0,23	0,14
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	918.600,00	12.351.357,86	14.677.445,00	38,05	22,95
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	918.600,00	12.351.357,86	14.677.445,00	38,05	22,95
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	945.000,00	2,45	1,48
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	945.000,00	2,45	1,48
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	98.560,00	0,26	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	98.560,00	0,26	0,15
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	2.893.984,00	7,50	4,52
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	2.893.984,00	7,50	4,52
BORCLANMA SENETLERI	13.950.000,00	13.680.325,00	14.782.908,98	100,00	23,11
FINANSMAN BONOSU	13.950.000,00	13.680.325,00	14.782.908,98	100,00	23,11
DIGER	10.896.544,82	10.458.707,04	10.601.713,84	100,00	16,58
BORSA PARA PIYASASI	5.874.141,57	5.635.000,00	5.705.284,81	100,00	8,92
MEVDUAT	5.022.403,25	4.823.707,04	4.896.429,03	100,00	7,66
TOPLAM	26.334.645,82	60.218.992,13	63.955.662,88	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	63.955.662,89	0,00	101,72
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.559,20	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.559,20	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	830.690,06	0,00	1,32
a- Takastan Alacaklar	0,01	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 28/02/2025 09:20:06

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	830.690,05	100,00	1,32
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,53
D- BORÇLAR (-)	-2.296.591,47	0,00	-3,65
a- Takasa Borclar	-245.815,00	10,70	-0,39
b- Yönetim Ücreti	-57.164,92	2,49	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-1.993.611,55	86,81	-3,17
NET VARLIK DEGERI	62.872.340,76	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,143617	0,00	0,00