EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 18, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 18/03/2025 09:17:58

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

17/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.226.471,00	34.847.188,54	41.068.979,28	100,00	61,60
GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.794.569,00	4,37	2,69
_ GIDA, IÇECEK	27.740,00	1.837.063,32	1.794.569,00	4,37	2,69
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.306.799,95	2.902.222,00	7,07	4,35
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.306.799,95	2.902.222,00	7,07	4,35
TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	178.414,56	0,43	0,27
_ TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	178.414,56	0,43	0,27
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.698.220,00	4,14	2,55
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.698.220,00	4,14	2,55
METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.210,00	2.906.750,00	7,08	4,36
_ METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.210,00	2.906.750,00	7,08	4,36
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	864.200,00	2,10	1,30
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	864.200,00	2,10	1,30
ULASTIRMA	13.672,00	4.090.978,00	4.495.929,30	10,95	6,74
_ ULASTIRMA	13.672,00	4.090.978,00	4.495.929,30	10,95	6,74
TICARET	13.770,00	3.118.471,00	3.008.175,00	7,32	4,51
_ TICARET	13.770,00	3.118.471,00	3.008.175,00	7,32	4,51
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	966.840,00	2,35	1,45
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	966.840,00	2,35	1,45
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	313,00	27.468,00	26.937,68	0,07	0,04
_	313,00	27.468,00	26.937,68	0,07	0,04
BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.748.483,00	6,69	4,12
_ BANKALAR	65.755,00	1.394.003,40	2.748.483,00	6,69	4,12
SIGORTA	13.121,00	349.469,75	354.736,02	0,86	0,53
_ SIGORTA	13.121,00	349.469,75	354.736,02	0,86	0,53
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	660.758,00	11.327.506,28	14.555.150,72	35,44	21,83
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	660.758,00	11.327.506,28	14.555.150,72	35,44	21,83
DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	36.456,00	0,09	0,05
_ DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	36.456,00	0,09	0,05
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.277.850,00	3,11	1,92
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.277.850,00	3,11	1,92
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	58.450,00	0,14	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	58.450,00	0,14	0,09
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.195.596,00	7,78	4,79
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.195.596,00	7,78	4,79
BORCLANMA SENETLERI	12.180.000,00	12.180.000,00	13.148.798,84	100,00	19,72
FINANSMAN BONOSU	12.180.000,00	12.180.000,00	13.148.798,84	100,00	19,72
DIGER	12.685.211,50	12.181.561,83	12.449.416,13	100,00	18,67
BORSA PARA PIYASASI	7.604.812,81	7.294.000,00	7.448.177,08	100,00	11,17
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	5.001.239,05	100,00	7,50
TOPLAM	26.091.682,50	59.208.750,37	66.667.194,25	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.667.194,26	0,00	97,34
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.591,15	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.591,15	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	3.739.273,99	0,00	5,46
a- Takastan Alacaklar	2.800.676,77	74,90	4,09

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 18/03/2025 09:17:58

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	938.597,22	25,10	1,37
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,48
D- BORÇLAR (-)	-2.298.546,52	0,00	-3,36
a- Takasa Borclar	-155.162,03	6,75	-0,23
b- Yönetim Ücreti	-33.934,30	1,48	-0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.109.450,19	91,77	-3,08
NET VARLIK DEGERI	68.490.532,96	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,424527	0,00	0,00