EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Mar 20, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 20/03/2025 09:17:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

19/03/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.235.471,00	35.709.068,54	39.543.641,67	100,00	58,29
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.760.543,00	4,45	2,60
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.760.543,00	4,45	2,60
KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.306.799,95	2.694.756,00	6,81	3,97
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	134.400,00	3.306.799,95	2.694.756,00	6,81	3,97
TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	161.981,64	0,41	0,24
_ TAS, TOPRAK	13.042,00	182.506,56	161.981,64	0,41	0,24
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.534.135,00	3,88	2,26
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.534.135,00	3,88	2,26
METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.210,00	2.755.910,00	6,97	4,06
_ METAL ESYA, MAKINA	3.400,00	2.811.210,00	2.755.910,00	6,97	4,06
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	772.200,00	1,95	1,14
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	772.200,00	1,95	1,14
ULASTIRMA	13.672,00	4.090.978,00	4.055.958,25	10,26	5,98
_ ULASTIRMA	13.672,00	4.090.978,00	4.055.958,25	10,26	5,98
TICARET	14.170,00	3.312.321,00	2.933.320,00	7,42	4,32
_ TICARET	14.170,00	3.312.321,00	2.933.320,00	7,42	4,32
ILETISIM	15.600,00	734.700,00	1.068.980,00	2,70	1,58
_ ILETISIM	15.600,00	734.700,00	1.068.980,00	2,70	1,58
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	313,00	27.468,00	24.565,02	0,06	0,04
_	313,00	27.468,00	24.565,02	0,06	0,04
BANKALAR	66.255,00	1.456.653,40	2.485.351,50	6,29	3,66
_ BANKALAR	66.255,00	1.456.653,40	2.485.351,50	6,29	3,66
SIGORTA	13.121,00	349.469,75	323.073,82	0,82	0,48
_ SIGORTA	13.121,00	349.469,75	323.073,82	0,82	0,48
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	664.858,00	11.627.186,28	14.642.417,44	37,03	21,59
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	664.858,00	11.627.186,28	14.642.417,44	37,03	21,59
DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	31.728,00	0,08	0,05
_ DIGER MALI KURULUSLAR	2.400,00	36.672,00	31.728,00	0,08	0,05
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.179.150,00	2,98	1,74
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.179.150,00	2,98	1,74
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	58.600,00	0,15	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	58.600,00	0,15	0,09
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.060.972,00	7,74	4,51
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.060.972,00	7,74	4,51
BORCLANMA SENETLERI	12.180.000,00	12.180.000,00	13.179.128,29	100,00	19,43
FINANSMAN BONOSU	12.180.000,00	12.180.000,00	13.179.128,29	100,00	19,43
DIGER	15.437.979,69	14.814.561,83	15.110.934,56	100,00	22,28
BORSA PARA PIYASASI	10.357.581,00	9.927.000,00	10.098.067,34	100,00	14,89
MEVDUAT	5.080.398,69	4.887.561,83	5.012.867,22	100,00	7,39
TOPLAM	28.853.450,69	62.703.630,37	67.833.704,52	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	67.833.704,54	0,00	102,55
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.155,30	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.155,30	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	939.717,13	0,00	1,42
a- Takastan Alacaklar	0,02	0,00	0,00

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 20/03/2025 09:17:26

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	939.717,11	100,00	1,42
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	332.020,08	0,00	0,50
D- BORÇLAR (-)	-3.010.200,54	0,00	-4,55
a- Takasa Borclar	-861.880,00	28,63	-1,30
b- Yönetim Ücreti	-38.049,54	1,26	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.110.271,00	70,10	-3,19
NET VARLIK DEGERI	66.145.396,51	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,307270	0,00	0,00