EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 8, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 08/04/2025 09:32:51

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

07/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.258.501,00	36.400.289,61	42.005.286,11	100,00	61,34
GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.737.818,50	4,14	2,54
_ GIDA, IÇECEK	29.740,00	1.943.063,32	1.737.818,50	4,14	2,54
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.715.482,00	6,46	3,97
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.715.482,00	6,46	3,97
TAS, TOPRAK	9.082,00	39.159,24	38.961,78	0,09	0,06
_ TAS, TOPRAK	9.082,00	39.159,24	38.961,78	0,09	0,06
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.389.840,00	3,31	2,03
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.389.840,00	3,31	2,03
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.627.925,00	6,26	3,84
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.627.925,00	6,26	3,84
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	732.800,00	1,74	1,07
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	732.800,00	1,74	1,07
ULASTIRMA	14.339,00	4.230.878,00	4.403.790,00	10,48	6,43
_ ULASTIRMA	14.339,00	4.230.878,00	4.403.790,00	10,48	6,43
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	3.034.980,00	7,23	4,43
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	3.034.980,00	7,23	4,43
ILETISIM	16.700,00	832.875,00	1.084.615,00	2,58	1,58
_ ILETISIM	16.700,00	832.875,00	1.084.615,00	2,58	1,58
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	93,00	28.016,25	29.574,00	0,07	0,04
_	93,00	28.016,25	29.574,00	0,07	0,04
BANKALAR	79.661,00	1.774.667,50	2.460.357,80	5,86	3,59
_ BANKALAR	79.661,00	1.774.667,50	2.460.357,80	5,86	3,59
SIGORTA	16.245,00	457.845,77	439.001,66	1,05	0,64
_ SIGORTA	16.245,00	457.845,77	439.001,66	1,05	0,64
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.500,00	11.715.448,00	16.503.650,00	39,29	24,10
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.500,00	11.715.448,00	16.503.650,00	39,29	24,10
DIGER MALI KURULUSLAR	3.571,00	51.065,30	51.672,37	0,12	0,08
_ DIGER MALI KURULUSLAR	3.571,00	51.065,30	51.672,37	0,12	0,08
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.225.350,00	2,92	1,79
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	1.225.350,00	2,92	1,79
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.000,00	0,14	0,09
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	60.000,00	0,14	0,09
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.469.468,00	8,26	5,07
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.469.468,00	8,26	5,07
BORCLANMA SENETLERI	12.180.000,00	12.180.000,00	13.470.780,18	100,00	19,67
FINANSMAN BONOSU	12.180.000,00	12.180.000,00	13.470.780,18	100,00	19,67
DIGER	13.232.262,18	12.651.854,79	13.007.077,90	100,00	18,99
BORSA PARA PIYASASI	11.610.411,95	11.088.000,00	11.390.754,90	100,00	16,63
MEVDUAT	1.621.850,23	1.563.854,79	1.616.323,00	100,00	2,36
TOPLAM	26.670.763,18	61.232.144,40	68.483.144,19	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.483.144,20	0,00	101,48
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.297,51	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.297,51	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	993.577,02	0,00	1,47
a- Takastan Alacaklar	205.576,27	20,69	0,30

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 08/04/2025 09:32:51

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	788.000,75	79,31	1,17
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,44
D- BORÇLAR (-)	-2.337.156,71	0,00	-3,46
a- Takasa Borclar	-252.545,41	10,81	-0,37
b- Yönetim Ücreti	-15.126,55	0,65	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.069.484,75	88,55	-3,07
NET VARLIK DEGERI	67.485.387,30	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,374269	0,00	0,00