EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Apr 30, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 30/04/2025 09:35:14

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

29/04/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.261.394,00	36.177.071,11	37.502.165,96	100,00	57,66
GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.436.546,00	6,50	3,75
_ GIDA, IÇECEK	49.740,00	2.390.063,32	2.436.546,00	6,50	3,75
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.653.966,00	7,08	4,08
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.653.966,00	7,08	4,08
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.444.120,00	3,85	2,22
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.444.120,00	3,85	2,22
METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.303.900,00	6,14	3,54
_ METAL ESYA, MAKINA	3.300,00	2.699.910,00	2.303.900,00	6,14	3,54
ELEKTRIK	104.367,00	1.056.475,75	731.274,00	1,95	1,12
_ ELEKTRIK	104.367,00	1.056.475,75	731.274,00	1,95	1,12
ULASTIRMA	15.466,00	4.261.218,43	4.241.084,19	11,31	6,52
_ ULASTIRMA	15.466,00	4.261.218,43	4.241.084,19	11,31	6,52
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.981.397,50	7,95	4,58
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.981.397,50	7,95	4,58
ILETISIM	10.000,00	252.710,00	546.500,00	1,46	0,84
_ ILETISIM	10.000,00	252.710,00	546.500,00	1,46	0,84
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	197,00	63.445,00	65.404,00	0,17	0,10
_	197,00	63.445,00	65.404,00	0,17	0,10
BANKALAR	78.968,00	1.734.729,50	2.207.183,20	5,89	3,39
_ BANKALAR	78.968,00	1.734.729,50	2.207.183,20	5,89	3,39
SIGORTA	11.850,00	290.610,98	285.442,93	0,76	0,44
_ SIGORTA	11.850,00	290.610,98	285.442,93	0,76	0,44
FINANSAL KIR.FAKTORING	276,00	54.868,00	52.992,00	0,14	0,08
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	276,00	54.868,00	52.992,00	0,14	0,08
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.700,00	11.732.008,49	12.774.155,00	34,06	19,64
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	667.700,00	11.732.008,49	12.774.155,00	34,06	19,64
DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	182.052,74	0,49	0,28
_ DIGER MALI KURULUSLAR	7.814,00	179.044,80	182.052,74	0,49	0,28
SAVUNMA	7.946,00	511.029,40	1.091.780,40	2,91	1,68
_ SAVUNMA	7.946,00	511.029,40	1.091.780,40	2,91	1,68
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.650,00	0,17	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	63.650,00	0,17	0,10
MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.440.718,00	9,17	5,29
_ MADENCILIK	87.900,00	2.682.410,57	3.440.718,00	9,17	5,29
BORCLANMA SENETLERI	15.090.000,00	14.907.705,00	16.142.129,74	100,00	24,82
FINANSMAN BONOSU	15.090.000,00	14.907.705,00	16.142.129,74	100,00	24,82
DIGER	11.629.015,96	11.223.000,00	11.400.195,28	100,00	17,53
BORSA PARA PIYASASI	9.754.057,06	9.423.000,00	9.579.421,28	100,00	14,73
MEVDUAT	1.874.958,90	1.800.000,00	1.820.774,00	100,00	2,80
TOPLAM	27.980.409,96	62.307.776,11	65.044.490,98	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.044.490,99	0,00	101,71
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.485,30	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.485,30	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	978.809,28	0,00	1,53
a- Takastan Alacaklar	114.914,70	11,74	0,18

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 30/04/2025 09:35:14

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	863.894,58	88,26	1,35
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,46
D- BORÇLAR (-)	-2.421.492,59	0,00	-3,79
a- Takasa Borclar	-114.955,40	4,75	-0,18
b- Yönetim Ücreti	-60.469,92	2,50	-0,09
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.246.067,27	92,76	-3,51
NET VARLIK DEGERI	63.947.818,26	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,197391	0,00	0,00