EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Jun 16, 2025

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 16/06/2025 09:29:30

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

13/06/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	820.200,00	34.455.108,46	32.893.879,64	100,00	51,57
GIDA, IÇECEK	44.740,00	1.940.958,76	2.124.480,40	6,46	3,33
_ GIDA, IÇECEK	44.740,00	1.940.958,76	2.124.480,40	6,46	3,33
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.632.282,00	8,00	4,13
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.400,00	3.390.799,95	2.632.282,00	8,00	4,13
TAS, TOPRAK	13.707,00	256.914,45	214.240,41	0,65	0,34
_ TAS, TOPRAK	13.707,00	256.914,45	214.240,41	0,65	0,34
METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.508.425,00	4,59	2,36
_ METAL ANA	61.100,00	1.421.565,92	1.508.425,00	4,59	2,36
METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.111.015,00	6,42	3,31
_ METAL ESYA, MAKINA	19.050,00	2.699.910,00	2.111.015,00	6,42	3,31
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	695.200,00	2,11	1,09
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.078,79	695.200,00	2,11	1,09
ULASTIRMA	15.048,00	4.495.452,75	3.956.609,25	12,03	6,20
_ ULASTIRMA	15.048,00	4.495.452,75	3.956.609,25	12,03	6,20
TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.786.637,50	8,47	4,37
_ TICARET	14.370,00	3.406.521,00	2.786.637,50	8,47	4,37
ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.209.500,00	3,68	1,90
_ ILETISIM	17.000,00	893.060,00	1.209.500,00	3,68	1,90
BANKALAR	79.978,00	1.883.961,70	2.653.321,60	8,07	4,16
_ BANKALAR	79.978,00	1.883.961,70	2.653.321,60	8,07	4,16
SIGORTA	11.293,00	253.760,97	234.208,00	0,71	0,37
_ SIGORTA	11.293,00	253.760,97	234.208,00	0,71	0,37
FINANSAL KIR.FAKTORING	512,00	105.081,50	116.224,00	0,35	0,18
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	512,00	105.081,50	116.224,00	0,35	0,18
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.380,00	9.082.959,02	7.808.659,00	23,74	12,24
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	199.380,00	9.082.959,02	7.808.659,00	23,74	12,24
DIGER MALI KURULUSLAR	4.794,00	118.118,04	112.275,48	0,34	0,18
_ DIGER MALI KURULUSLAR	4.794,00	118.118,04	112.275,48	0,34	0,18
SAVUNMA	7.928,00	579.195,45	1.121.812,00	3,41	1,76
_ SAVUNMA	7.928,00	579.195,45	1.121.812,00	3,41	1,76
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.550,00	0,19	0,10
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	49.660,00	62.550,00	0,19	0,10
MADENCILIK	86.900,00	2.829.110,16	3.546.440,00	10,78	5,56
_ MADENCILIK	86.900,00	2.829.110,16	3.546.440,00	10,78	5,56
BORCLANMA SENETLERI	18.520.000,00	17.610.750,30	18.385.129,49	100,00	28,82
FINANSMAN BONOSU	18.520.000,00	17.610.750,30	18.385.129,49	100,00	28,82
DIGER	12.575.138,08	12.246.000,00	12.509.602,89	100,00	19,61
SUKUK	2.500.000,00	2.500.000,00	2.564.601,28	100,00	4,02
BORSA PARA PIYASASI	6.683.028,49	6.496.000,00	6.585.935,32	100,00	10,32
MEVDUAT	3.392.109,59	3.250.000,00	3.359.066,29	100,00	5,27
TOPLAM	31.915.338,08	64.311.858,76	63.788.612,02	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	63.788.612,03	0,00	102,14
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.848,97	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.848,97	100,00	0,08
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.145.404,25	0,00	1,83
a- Takastan Alacaklar	373.900,00	32,64	0,60

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. Tarih : 16/06/2025 09:29:30

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	771.504,25	67,36	1,24
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	295.525,28	0,00	0,47
D- BORÇLAR (-)	-2.829.448,21	0,00	-4,53
a- Takasa Borclar	-611.700,00	21,62	-0,98
b- Yönetim Ücreti	-26.340,30	0,93	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.191.407,91	77,45	-3,51
NET VARLIK DEGERI	62.450.942,32	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,122547	0,00	0,00