EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Mar 27, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/03/2024 09:05:18

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

26/03/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.148.324,00	18.748.942,87	22.094.588,25	100,00	37,07
GIDA, İÇECEK	200,00	113.900,00	113.600,00	0,51	0,19
_ GIDA, İÇECEK	200,00	113.900,00	113.600,00	0,51	0,19
KIMYA, PETROL, PLASTİK	40.295,00	2.138.236,14	2.619.178,50	11,85	4,39
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	40.295,00	2.138.236,14	2.619.178,50	11,85	4,39
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.147.500,00	5,19	1,93
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.147.500,00	5,19	1,93
METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.598,30	1.321.050,00	5,98	2,22
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.650,00	1.107.598,30	1.321.050,00	5,98	2,22
ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	766.850,00	3,47	1,29
_ ELEKTRİK	65.000,00	675.280,00	766.850,00	3,47	1,29
ULAŞTIRMA	10.659,00	2.631.465,50	3.040.479,75	13,76	5,10
_ ULAŞTIRMA	10.659,00	2.631.465,50	3.040.479,75	13,76	5,10
TİCARET	2.120,00	487.237,60	884.040,00	4,00	1,48
_ TİCARET	2.120,00	487.237,60	884.040,00	4,00	1,48
İLETİŞİM	17.000,00	467.811,68	612.030,00	2,77	1,03
_ İLETİŞİM	17.000,00	467.811,68	612.030,00	2,77	1,03
BANKALAR	69.500,00	1.258.071,82	1.666.400,00	7,54	2,80
_ BANKALAR	69.500,00	1.258.071,82	1.666.400,00	7,54	2,80
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.900,00	5.396.077,56	6.825.800,00	30,89	11,45
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	806.900,00	5.396.077,56	6.825.800,00	30,89	11,45
SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	477.000,00	2,16	0,80
_ SAVUNMA	9.000,00	365.741,24	477.000,00	2,16	0,80
MADENCİLİK	90.500,00	2.918.853,03	2.620.660,00	11,86	4,40
_ MADENCİLİK	90.500,00	2.918.853,03	2.620.660,00	11,86	4,40
BORCLANMA SENETLERI	22.300.000,00	20.670.860,00	23.362.778,15	100,00	39,20
FINANSMAN BONOSU	22.200.000,00	20.574.360,00	21.541.074,78	100,00	36,14
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.821.703,37	100,00	3,06
DIGER	13.753.437,10	13.394.000,00	14.146.530,15	100,00	23,73
SUKUK	8.100.000,00	8.100.000,00	8.564.516,31	100,00	14,37
BORSA PARA PIYASASI	5.653.437,10	5.294.000,00	5.582.013,84	100,00	9,37
TOPLAM	37.201.761,10	52.813.802,87	59.603.896,55	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	59.603.896,56	0,00	100,41
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.424,99	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.424,99	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	292.175,48	0,00	0,49
a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	292.175,48	100,00	0,49
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.478.976,20	0,00	4,18
D- BORÇLAR (-)	-3.046.361,81	0,00	-5,13
a- Takasa Borclar	-752.080,00	24,69	-1,27
b- Yönetim Ücreti	-47.215,62	1,55	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/03/2024 09:05:18

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.247.066,19	73,76	-3,79
NET VARLIK DEĞERİ	59.359.111,42	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	2,967956	0,00	0,00