EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • May 22, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/05/2024 11:31:56

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

21/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	980.164,00	18.894.616,02	24.263.259,00	100,00	38,17
GIDA, İÇECEK	400,00	268.300,00	307.000,00	1,27	0,48
_ GIDA, İÇECEK	400,00	268.300,00	307.000,00	1,27	0,48
KIMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.324.102,11	2.782.861,50	11,47	4,38
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.324.102,11	2.782.861,50	11,47	4,38
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.365.270,00	5,63	2,15
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.365.270,00	5,63	2,15
METAL EŞYA, MAKİNA	1.690,00	1.213.830,40	1.503.300,00	6,20	2,37
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.690,00	1.213.830,40	1.503.300,00	6,20	2,37
ELEKTRİK	70.000,00	767.210,00	905.600,00	3,73	1,42
_ ELEKTRİK	70.000,00	767.210,00	905.600,00	3,73	1,42
ULAŞTIRMA	8.259,00	2.406.744,80	2.663.527,50	10,98	4,19
_ ULAŞTIRMA	8.259,00	2.406.744,80	2.663.527,50	10,98	4,19
TİCARET	2.120,00	521.307,60	1.037.210,00	4,27	1,63
_ TİCARET	2.120,00	521.307,60	1.037.210,00	4,27	1,63
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	810.640,00	3,34	1,28
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	810.640,00	3,34	1,28
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.132.950,00	8,79	3,36
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.132.950,00	8,79	3,36
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	637.400,00	5.484.398,34	7.391.420,00	30,46	11,63
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	637.400,00	5.484.398,34	7.391.420,00	30,46	11,63
SAVUNMA	11.000,00	538.891,24	675.400,00	2,78	1,06
_ SAVUNMA	11.000,00	538.891,24	675.400,00	2,78	1,06
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	78.820,00	76.960,00	0,32	0,12
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	78.820,00	76.960,00	0,32	0,12
MADENCİLİK	86.500,00	2.677.508,03	2.611.120,00	10,76	4,11
_ MADENCİLİK	86.500,00	2.677.508,03	2.611.120,00	10,76	4,11
BORCLANMA SENETLERI	23.680.000,00	21.812.360,00	25.336.956,73	100,00	39,86
FINANSMAN BONOSU	23.580.000,00	21.715.860,00	23.512.126,43	100,00	36,99
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.824.830,30	100,00	2,87
DIGER	14.022.683,90	13.369.000,00	13.958.326,99	100,00	21,96
SUKUK	7.300.000,00	7.300.000,00	7.791.249,54	100,00	12,26
BORSA PARA PIYASASI	6.722.683,90	6.069.000,00	6.167.077,45	100,00	9,70
TOPLAM	38.682.847,90	54.075.976,02	63.558.542,72	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	63.558.542,74	0,00	98,16
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.564,90	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.564,90	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.768.166,28	0,00	2,73
a- Takastan Alacaklar	1.514.010,00	85,63	2,34
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	254.156,28	14,37	0,39
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,60
D- BORÇLAR (-)	-2.940.683,81	0,00	-4,54
a- Takasa Borclar	-223.160,00	7,59	-0,34
b- Yönetim Ücreti	-40.473,14	1,38	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 22/05/2024 11:31:56

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.677.050,67	91,03	-4,13
NET VARLIK DEĞERİ	64.749.701,03	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,237485	0,00	0,00