EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • May 28, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 28/05/2024 10:04:50

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

27/05/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	979.054,00	20.007.733,40	25.001.667,70	100,00	38,27
GIDA, İÇECEK	550,00	380.800,00	429.825,00	1,72	0,66
_ GIDA, İÇECEK	550,00	380.800,00	429.825,00	1,72	0,66
KIMYA, PETROL, PLASTİK	39.895,00	2.336.714,49	2.709.112,70	10,84	4,15
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	39.895,00	2.336.714,49	2.709.112,70	10,84	4,15
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.398.850,00	5,60	2,14
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.398.850,00	5,60	2,14
METAL EŞYA, MAKİNA	1.730,00	1.260.870,40	1.450.860,00	5,80	2,22
_ METAL EŞYA, MAKİNA	1.730,00	1.260.870,40	1.450.860,00	5,80	2,22
ELEKTRİK	76.500,00	847.475,00	950.250,00	3,80	1,45
_ ELEKTRİK	76.500,00	847.475,00	950.250,00	3,80	1,45
ULAŞTIRMA	9.259,00	2.728.494,80	2.916.585,00	11,67	4,46
_ ULAŞTIRMA	9.259,00	2.728.494,80	2.916.585,00	11,67	4,46
TİCARET	5.420,00	1.120.707,60	1.590.610,00	6,36	2,44
_ TİCARET	5.420,00	1.120.707,60	1.590.610,00	6,36	2,44
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	807.800,00	3,23	1,24
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	807.800,00	3,23	1,24
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.059.000,00	8,24	3,15
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.059.000,00	8,24	3,15
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	634.200,00	5.604.788,34	7.490.415,00	29,96	11,47
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	634.200,00	5.604.788,34	7.490.415,00	29,96	11,47
SAVUNMA	14.000,00	720.191,24	840.700,00	3,36	1,29
_ SAVUNMA	14.000,00	720.191,24	840.700,00	3,36	1,29
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	39.740,00	40.240,00	0,16	0,06
_ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	39.740,00	40.240,00	0,16	0,06
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.317.420,00	9,27	3,55
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.317.420,00	9,27	3,55
BORCLANMA SENETLERI	23.680.000,00	21.812.360,00	25.559.029,44	100,00	39,13
FINANSMAN BONOSU	23.580.000,00	21.715.860,00	23.735.589,51	100,00	36,34
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.823.439,93	100,00	2,79
DIGER	14.721.816,46	14.067.000,00	14.761.308,69	100,00	22,60
SUKUK	7.300.000,00	7.300.000,00	7.854.535,32	100,00	12,02
BORSA PARA PIYASASI	7.421.816,46	6.767.000,00	6.906.773,37	100,00	10,57
TOPLAM	39.380.870,46	55.887.093,40	65.322.005,83	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.322.005,85	0,00	100,75
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.240,48	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.240,48	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	613.115,44	0,00	0,95
a- Takastan Alacaklar	308.265,00	50,28	0,48
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	304.850,44	49,72	0,47
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,60
D- BORÇLAR (-)	-3.465.011,83	0,00	-5,34
a- Takasa Borclar	-762.510,00	22,01	-1,18
b- Yönetim Ücreti	-52.317,99	1,51	-0,08
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 28/05/2024 10:04:50

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.650.183,84	76,48	-4,09
NET VARLIK DEĞERİ	64.833.460,86	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,241673	0,00	0,00