EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Jun 21, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/06/2024 09:24:06

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

20/06/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.026.384,00	22.380.088,43	26.684.073,30	100,00	41,12
GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	574.000,00	2,15	0,88
_ GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	574.000,00	2,15	0,88
KIMYA, PETROL, PLASTİK	41.695,00	2.645.114,49	2.851.359,30	10,69	4,39
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	41.695,00	2.645.114,49	2.851.359,30	10,69	4,39
METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.487.775,00	5,58	2,29
_ METAL ANA	35.500,00	1.188.670,00	1.487.775,00	5,58	2,29
METAL EŞYA, MAKİNA	2.810,00	1.461.148,32	1.614.350,00	6,05	2,49
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.810,00	1.461.148,32	1.614.350,00	6,05	2,49
ELEKTRİK	99.000,00	1.069.318,11	1.067.900,00	4,00	1,65
_ ELEKTRİK	99.000,00	1.069.318,11	1.067.900,00	4,00	1,65
ULAŞTIRMA	9.859,00	2.910.744,80	3.115.444,00	11,68	4,80
_ ULAŞTIRMA	9.859,00	2.910.744,80	3.115.444,00	11,68	4,80
TİCARET	9.420,00	1.840.652,60	2.377.040,00	8,91	3,66
_ TİCARET	9.420,00	1.840.652,60	2.377.040,00	8,91	3,66
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	928.300,00	3,48	1,43
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	928.300,00	3,48	1,43
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.167.500,00	8,12	3,34
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.167.500,00	8,12	3,34
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	651.400,00	6.153.707,34	7.245.300,00	27,15	11,17
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	651.400,00	6.153.707,34	7.245.300,00	27,15	11,17
SAVUNMA	15.000,00	838.676,24	910.500,00	3,41	1,40
_ SAVUNMA	15.000,00	838.676,24	910.500,00	3,41	1,40
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.344.605,00	8,79	3,61
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.344.605,00	8,79	3,61
BORCLANMA SENETLERI	19.430.000,00	17.882.280,00	21.117.254,62	100,00	32,54
FINANSMAN BONOSU	19.330.000,00	17.785.780,00	19.268.844,69	100,00	29,70
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.848.409,93	100,00	2,85
DIGER	17.166.646,49	16.377.000,00	17.086.491,84	100,00	26,33
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.189.336,47	100,00	12,62
BORSA PARA PIYASASI	9.366.646,49	8.577.000,00	8.897.155,37	100,00	13,71
TOPLAM	37.623.030,49	56.639.368,43	64.887.819,76	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	64.887.819,78	0,00	99,55
B- HAZIR DEGERLER(+)	30.535,11	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	30.535,11	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	678.777,44	0,00	1,04
a- Takastan Alacaklar	418.520,00	61,66	0,64
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	260.257,44	38,34	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,58
D- BORÇLAR (-)	-2.751.939,42	0,00	-4,22
a- Takasa Borclar	-45.040,00	1,64	-0,07
b- Yönetim Ücreti	-40.368,96	1,47	-0,06
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 21/06/2024 09:24:06

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.666.530,46	96,90	-4,09
NET VARLIK DEĞERİ	65.178.303,83	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,258915	0,00	0,00