EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Jun 25, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 25/06/2024 10:56:11

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

24/06/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	991.484,00	22.081.198,43	26.280.066,25	100,00	40,39
GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	553.700,00	2,11	0,85
_ GIDA, İÇECEK	700,00	492.775,00	553.700,00	2,11	0,85
KIMYA, PETROL, PLASTİK	41.695,00	2.645.114,49	2.856.931,50	10,87	4,39
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	41.695,00	2.645.114,49	2.856.931,50	10,87	4,39
METAL ANA	35.600,00	1.237.820,00	1.539.610,00	5,86	2,37
_ METAL ANA	35.600,00	1.237.820,00	1.539.610,00	5,86	2,37
METAL EŞYA, MAKİNA	2.310,00	1.411.898,32	1.569.270,00	5,97	2,41
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.310,00	1.411.898,32	1.569.270,00	5,97	2,41
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	809.400,00	3,08	1,24
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	809.400,00	3,08	1,24
ULAŞTIRMA	9.859,00	2.910.744,80	3.058.754,75	11,64	4,70
_ ULAŞTIRMA	9.859,00	2.910.744,80	3.058.754,75	11,64	4,70
TİCARET	9.420,00	1.840.652,60	2.364.630,00	9,00	3,63
_ TİCARET	9.420,00	1.840.652,60	2.364.630,00	9,00	3,63
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	884.880,00	3,37	1,36
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	884.880,00	3,37	1,36
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.247.950,00	8,55	3,46
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.247.950,00	8,55	3,46
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	650.900,00	6.147.477,34	7.077.310,00	26,93	10,88
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	650.900,00	6.147.477,34	7.077.310,00	26,93	10,88
SAVUNMA	15.000,00	838.676,24	926.250,00	3,52	1,42
_ SAVUNMA	15.000,00	838.676,24	926.250,00	3,52	1,42
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.391.380,00	9,10	3,68
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.391.380,00	9,10	3,68
BORCLANMA SENETLERI	19.430.000,00	17.882.280,00	21.261.775,45	100,00	32,68
FINANSMAN BONOSU	19.330.000,00	17.785.780,00	19.399.932,80	100,00	29,82
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.861.842,65	100,00	2,86
DIGER	17.520.186,76	16.730.000,00	17.520.140,82	100,00	26,93
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.232.967,95	100,00	12,65
BORSA PARA PIYASASI	9.720.186,76	8.930.000,00	9.287.172,87	100,00	14,27
TOPLAM	37.941.670,76	56.693.478,43	65.061.982,52	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.061.982,54	0,00	99,60
B- HAZIR DEGERLER(+)	31.917,35	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	31.917,35	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	630.862,44	0,00	0,97
a- Takastan Alacaklar	366.805,00	58,14	0,56
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	264.057,44	41,86	0,40
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.333.110,92	0,00	3,57
D- BORÇLAR (-)	-2.736.212,36	0,00	-4,19
a- Takasa Borclar	-49.150,00	1,80	-0,08
b- Yönetim Ücreti	-48.600,22	1,78	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 25/06/2024 10:56:11

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.638.462,14	96,43	-4,04
NET VARLIK DEĞERİ	65.321.660,89	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,266083	0,00	0,00