EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Jul 9, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 09/07/2024 11:27:09

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

08/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	969.544,00	22.353.388,87	26.279.824,00	100,00	40,36
GIDA, İÇECEK	250,00	186.975,00	209.000,00	0,80	0,32
_ GIDA, İÇECEK	250,00	186.975,00	209.000,00	0,80	0,32
KIMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.826.164,49	3.011.840,00	11,46	4,63
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.826.164,49	3.011.840,00	11,46	4,63
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.352.050,00	5,14	2,08
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.352.050,00	5,14	2,08
METAL EŞYA, MAKİNA	2.920,00	1.581.450,00	1.709.400,00	6,50	2,63
_ METAL EŞYA, MAKİNA	2.920,00	1.581.450,00	1.709.400,00	6,50	2,63
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	779.100,00	2,96	1,20
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	779.100,00	2,96	1,20
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.231.054,00	12,29	4,96
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.231.054,00	12,29	4,96
TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.428.300,00	9,24	3,73
_ TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.428.300,00	9,24	3,73
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	924.400,00	3,52	1,42
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	924.400,00	3,52	1,42
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.197.100,00	8,36	3,37
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.197.100,00	8,36	3,37
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	635.350,00	6.147.287,34	7.148.070,00	27,20	10,98
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	635.350,00	6.147.287,34	7.148.070,00	27,20	10,98
SAVUNMA	14.000,00	840.150,00	886.200,00	3,37	1,36
_ SAVUNMA	14.000,00	840.150,00	886.200,00	3,37	1,36
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.403.310,00	9,15	3,69
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.403.310,00	9,15	3,69
BORCLANMA SENETLERI	19.230.000,00	17.742.039,00	21.371.683,96	100,00	32,82
FINANSMAN BONOSU	19.130.000,00	17.645.539,00	19.519.358,29	100,00	29,98
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.852.325,67	100,00	2,84
DIGER	17.177.869,17	16.388.000,00	17.461.700,96	100,00	26,82
SUKUK	7.800.000,00	7.800.000,00	8.387.533,71	100,00	12,88
BORSA PARA PIYASASI	9.377.869,17	8.588.000,00	9.074.167,25	100,00	13,94
TOPLAM	37.377.413,17	56.483.427,87	65.113.208,92	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.113.208,93	0,00	99,26
B- HAZIR DEGERLER(+)	31.908,48	0,00	0,05
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	31.908,48	100,00	0,05
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	1.292.367,35	0,00	1,97
a- Takastan Alacaklar	1.098.130,85	84,97	1,67
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	194.236,50	15,03	0,30
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,26
D- BORÇLAR (-)	-2.971.479,95	0,00	-4,53
a- Takasa Borclar	-236.640,00	7,96	-0,36
b- Yönetim Ücreti	-15.864,18	0,53	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 09/07/2024 11:27:09

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.718.975,77	91,50	-4,14
NET VARLIK DEĞERİ	65.601.882,71	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,280094	0,00	0,00