EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Jul 12, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/07/2024 11:06:51

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

11/07/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	959.024,00	22.697.058,87	26.956.780,40	100,00	40,36
GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	455.950,00	1,69	0,68
_ GIDA, İÇECEK	550,00	433.725,00	455.950,00	1,69	0,68
KIMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.826.164,49	3.021.097,90	11,21	4,52
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	43.795,00	2.826.164,49	3.021.097,90	11,21	4,52
METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.364.317,50	5,06	2,04
_ METAL ANA	26.750,00	1.077.615,00	1.364.317,50	5,06	2,04
METAL EŞYA, MAKİNA	3.200,00	1.855.150,00	1.950.675,00	7,24	2,92
_ METAL EŞYA, MAKİNA	3.200,00	1.855.150,00	1.950.675,00	7,24	2,92
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	793.920,00	2,95	1,19
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	793.920,00	2,95	1,19
ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.273.290,00	12,14	4,90
_ ULAŞTIRMA	10.559,00	3.120.844,80	3.273.290,00	12,14	4,90
TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.434.820,00	9,03	3,65
_ TİCARET	9.920,00	2.016.862,60	2.434.820,00	9,03	3,65
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	962.300,00	3,57	1,44
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	962.300,00	3,57	1,44
BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.228.600,00	8,27	3,34
_ BANKALAR	65.500,00	1.008.671,82	2.228.600,00	8,27	3,34
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	625.250,00	6.031.707,34	7.124.885,00	26,43	10,67
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	625.250,00	6.031.707,34	7.124.885,00	26,43	10,67
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	843.700,00	3,13	1,26
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	843.700,00	3,13	1,26
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.503.225,00	9,29	3,75
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.503.225,00	9,29	3,75
BORCLANMA SENETLERI	19.230.000,00	17.742.039,00	21.484.088,97	100,00	32,17
FINANSMAN BONOSU	19.130.000,00	17.645.539,00	19.620.004,70	100,00	29,38
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.864.084,27	100,00	2,79
DIGER	18.339.879,33	17.358.000,00	18.350.540,81	100,00	27,47
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.275.719,36	100,00	10,89
BORSA PARA PIYASASI	11.539.879,33	10.558.000,00	11.074.821,45	100,00	16,58
TOPLAM	38.528.903,33	57.797.097,87	66.791.410,18	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	66.791.410,20	0,00	101,02
B- HAZIR DEGERLER(+)	100.538,85	0,00	0,15
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	100.538,85	100,00	0,15
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	258.387,60	0,00	0,39
a- Takastan Alacaklar	65.000,00	25,16	0,10
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	193.387,60	74,84	0,29
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,23
D- BORÇLAR (-)	-3.166.695,39	0,00	-4,79
a- Takasa Borclar	-421.750,00	13,32	-0,64
b- Yönetim Ücreti	-21.874,46	0,69	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/07/2024 11:06:51

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.723.070,93	85,99	-4,12
NET VARLIK DEĞERİ	66.119.519,16	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,305976	0,00	0,00