EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Aug 12, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/08/2024 09:04:39

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

09/08/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.037.214,00	27.924.698,90	30.394.678,65	100,00	46,91
GIDA, İÇECEK	790,00	627.410,00	598.425,00	1,97	0,92
_ GIDA, İÇECEK	790,00	627.410,00	598.425,00	1,97	0,92
KIMYA, PETROL, PLASTİK	50.295,00	3.342.078,82	3.390.490,40	11,15	5,23
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	50.295,00	3.342.078,82	3.390.490,40	11,15	5,23
METAL ANA	34.000,00	1.438.085,00	1.582.260,00	5,21	2,44
_ METAL ANA	34.000,00	1.438.085,00	1.582.260,00	5,21	2,44
METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.387.445,00	7,85	3,69
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.650,00	2.785.675,00	2.387.445,00	7,85	3,69
ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	726.540,00	2,39	1,12
_ ELEKTRİK	65.000,00	776.758,11	726.540,00	2,39	1,12
ULAŞTIRMA	11.959,00	3.555.890,50	3.608.628,25	11,87	5,57
_ ULAŞTIRMA	11.959,00	3.555.890,50	3.608.628,25	11,87	5,57
TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.292.270,00	7,54	3,54
_ TİCARET	10.120,00	2.094.412,60	2.292.270,00	7,54	3,54
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	907.000,00	2,98	1,40
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	907.000,00	2,98	1,40
BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.502.510,00	8,23	3,86
_ BANKALAR	79.500,00	1.769.891,82	2.502.510,00	8,23	3,86
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	672.400,00	7.984.937,34	8.950.250,00	29,45	13,81
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	672.400,00	7.984.937,34	8.950.250,00	29,45	13,81
SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	753.350,00	2,48	1,16
_ SAVUNMA	13.000,00	778.950,00	753.350,00	2,48	1,16
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.695.510,00	8,87	4,16
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.695.510,00	8,87	4,16
BORCLANMA SENETLERI	14.730.000,00	13.843.039,00	16.787.217,99	100,00	25,91
FINANSMAN BONOSU	14.630.000,00	13.746.539,00	14.888.385,69	100,00	22,98
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.898.832,30	100,00	2,93
DIGER	17.063.268,96	16.103.000,00	17.605.997,85	100,00	27,17
SUKUK	6.800.000,00	6.800.000,00	7.580.543,56	100,00	11,70
BORSA PARA PIYASASI	10.263.268,96	9.303.000,00	10.025.454,29	100,00	15,47
TOPLAM	32.830.482,96	57.870.737,90	64.787.894,49	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	64.787.894,51	0,00	100,61
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.235,20	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.235,20	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	647.907,07	0,00	1,01
a- Takastan Alacaklar	438.120,00	67,62	0,68
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	209.787,07	32,38	0,33
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,32
D- BORÇLAR (-)	-3.228.051,77	0,00	-5,01
a- Takasa Borclar	-422.850,78	13,10	-0,66
b- Yönetim Ücreti	-21.640,57	0,67	-0,03
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/08/2024 09:04:39

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
f- Diğer Borçlar	-2.783.560,42	86,23	-4,32
NET VARLIK DEĞERİ	64.393.862,91	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,219693	0,00	0,00