EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Sep 12, 2024

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/09/2024 09:33:12

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

11/09/2024 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.162.929,00	29.368.596,22	31.093.946,90	100,00	47,65
GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	950.134,50	3,06	1,46
_ GIDA, İÇECEK	15.190,00	1.042.763,90	950.134,50	3,06	1,46
KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.860,00	3.221.238,12	3.048.772,40	9,81	4,67
_ KIMYA, PETROL, PLASTİK	121.860,00	3.221.238,12	3.048.772,40	9,81	4,67
METAL ANA	36.600,00	1.328.750,00	1.380.900,00	4,44	2,12
_ METAL ANA	36.600,00	1.328.750,00	1.380.900,00	4,44	2,12
METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.500,00	2.439.175,00	7,84	3,74
_ METAL EŞYA, MAKİNA	4.350,00	2.872.500,00	2.439.175,00	7,84	3,74
ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	757.520,00	2,44	1,16
_ ELEKTRİK	88.000,00	949.868,98	757.520,00	2,44	1,16
ULAŞTIRMA	12.109,00	3.610.273,75	3.390.520,00	10,90	5,20
_ ULAŞTIRMA	12.109,00	3.610.273,75	3.390.520,00	10,90	5,20
TİCARET	12.320,00	2.325.527,60	2.333.165,00	7,50	3,58
_ TİCARET	12.320,00	2.325.527,60	2.333.165,00	7,50	3,58
İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	880.720,00	2,83	1,35
_ İLETİŞİM	16.000,00	416.161,68	880.720,00	2,83	1,35
BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.426.030,00	7,80	3,72
_ BANKALAR	76.500,00	1.597.391,82	2.426.030,00	7,80	3,72
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	686.500,00	8.813.822,34	10.287.310,00	33,08	15,76
_ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET.	686.500,00	8.813.822,34	10.287.310,00	33,08	15,76
SAVUNMA	14.000,00	835.850,00	768.600,00	2,47	1,18
_ SAVUNMA	14.000,00	835.850,00	768.600,00	2,47	1,18
MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.431.100,00	7,82	3,73
_ MADENCİLİK	79.500,00	2.354.448,03	2.431.100,00	7,82	3,73
BORCLANMA SENETLERI	21.230.000,00	19.636.334,00	22.929.143,04	100,00	35,14
FINANSMAN BONOSU	21.130.000,00	19.539.834,00	21.003.059,39	100,00	32,18
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	1.926.083,65	100,00	2,95
DIGER	11.949.919,72	10.818.000,00	11.236.653,57	100,00	17,22
BORSA PARA PIYASASI	11.949.919,72	10.818.000,00	11.236.653,57	100,00	17,22
TOPLAM	34.342.848,72	59.822.930,22	65.259.743,51	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	65.259.743,54	0,00	101,39
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.108,34	0,00	0,08
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.108,34	100,00	0,08
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	247.340,29	0,00	0,38
a- Takastan Alacaklar	49.300,00	19,93	0,08
b- Stopaj Alacakları	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Alacaklar	198.040,29	80,07	0,31
Ç- DİĞER VARLIKLAR (+)	2.135.877,90	0,00	3,32
D- BORÇLAR (-)	-3.327.405,62	0,00	-5,17
a- Takasa Borclar	-476.120,00	14,31	-0,74
b- Yönetim Ücreti	-22.696,41	0,68	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	-2.828.589,21	85,01	-4,39

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 12/09/2024 09:33:12

Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
NET VARLIK DEĞERİ	64.365.664,45	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Değer	3,218283	0,00	0,00