EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Nov 6, 2025

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

05/11/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	550.148,00	24.863.665,37	23.846.767,85	100,00	31,41
GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.391.446,40	1.358.915,00	5,70	1,79
_ GIDA, IÇECEK	39.550,00	1.391.446,40	1.358.915,00	5,70	1,79
KIMYA, PETROL, PLASTIK	104.960,00	1.485.442,08	1.470.269,60	6,17	1,94
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	104.960,00	1.485.442,08	1.470.269,60	6,17	1,94
METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.014.750,00	4,26	1,34
_ METAL ANA	37.500,00	846.430,96	1.014.750,00	4,26	1,34
METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.933,00	1.928.375,00	8,09	2,54
_ METAL ESYA, MAKINA	14.950,00	2.098.933,00	1.928.375,00	8,09	2,54
ELEKTRIK	100.000,00	728.778,98	579.000,00	2,43	0,76
_ ELEKTRIK	100.000,00	728.778,98	579.000,00	2,43	0,76
ULASTIRMA	13.009,00	3.919.840,00	3.772.610,00	15,82	4,97
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.919.840,00	3.772.610,00	15,82	4,97
TICARET	35.479,00	3.967.541,02	3.415.163,25	14,32	4,50
_ TICARET	35.479,00	3.967.541,02	3.415.163,25	14,32	4,50
ILETISIM	7.000,00	640.350,00	683.900,00	2,87	0,90
_ ILETISIM	7.000,00	640.350,00	683.900,00	2,87	0,90
BANKALAR	48.500,00	1.510.632,55	1.896.120,00	7,95	2,50
_ BANKALAR	48.500,00	1.510.632,55	1.896.120,00	7,95	2,50
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.150.140,00	25,79	8,10
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	116.700,00	6.800.805,38	6.150.140,00	25,79	8,10
SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	165.625,00	0,69	0,22
_ SAVUNMA	2.500,00	185.000,00	165.625,00	0,69	0,22
MADENCILIK	30.000,00	1.288.465,00	1.411.900,00	5,92	1,86
_ MADENCILIK	30.000,00	1.288.465,00	1.411.900,00	5,92	1,86
BORCLANMA SENETLERI	25.790.000,00	24.682.039,90	28.735.077,03	100,00	37,85
FINANSMAN BONOSU	25.690.000,00	24.585.539,90	26.349.522,68	100,00	34,71
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.385.554,35	100,00	3,14
DIGER	22.829.063,02	22.931.968,08	23.335.307,04	100,00	30,74
BORSA YATIRIM_FONU	550,00	302.027,50	291.897,50	100,00	0,38
SUKUK	11.000.000,00	11.000.000,00	11.287.331,02	100,00	14,87
BORSA PARA PIYASASI	6.361.981,79	6.355.000,00	6.361.981,79	100,00	8,38
MEVDUAT	5.466.531,23	5.274.940,58	5.394.096,73	100,00	7,11
TOPLAM	49.169.211,02	72.477.673,35	75.917.151,92	100,00	100,00

Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
75.917.151,95	0,00	102,29
69.808,96	0,00	0,09
0,00	0,00	0,00
69.808,96	100,00	0,09
0,00	0,00	0,00
320.203,02	0,00	0,43
161.999,99	50,59	0,22
0,00	0,00	0,00
158.203,03	49,41	0,21
1.324.400,11	0,00	1,78
-3.416.545,03	0,00	-4,60
-290.500,00	8,50	-0,39
-10.391,64	0,30	-0,01
0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/11/2025 09:36:30

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.115.653,39	91,19	-4,20
NET VARLIK DEGERI	74.215.019,01	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,710751	0,00	0,00