EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Aug 27, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/08/2025 09:21:03

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

26/08/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	771.747,00	30.805.489,98	34.177.503,62	100,00	46,07
GIDA, IÇECEK	57.888,00	2.228.540,36	2.520.391,20	7,37	3,40
_ GIDA, IÇECEK	57.888,00	2.228.540,36	2.520.391,20	7,37	3,40
KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.957,00	3.468.861,84	3.622.859,10	10,60	4,88
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	139.957,00	3.468.861,84	3.622.859,10	10,60	4,88
METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.823.460,00	5,34	2,46
_ METAL ANA	59.600,00	1.394.282,41	1.823.460,00	5,34	2,46
METAL ESYA, MAKINA	19.165,00	2.713.295,50	2.842.854,50	8,32	3,83
_ METAL ESYA, MAKINA	19.165,00	2.713.295,50	2.842.854,50	8,32	3,83
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	947.000,00	2,77	1,28
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	947.000,00	2,77	1,28
ULASTIRMA	11.409,00	3.410.544,00	3.918.991,50	11,47	5,28
_ ULASTIRMA	11.409,00	3.410.544,00	3.918.991,50	11,47	5,28
TICARET	13.879,00	3.213.241,02	2.755.824,75	8,06	3,71
_ TICARET	13.879,00	3.213.241,02	2.755.824,75	8,06	3,71
ILETISIM	18.412,00	1.061.974,95	1.399.296,80	4,09	1,89
_ ILETISIM	18.412,00	1.061.974,95	1.399.296,80	4,09	1,89
BANKALAR	99.952,00	1.858.578,44	2.862.874,49	8,38	3,86
_ BANKALAR	99.952,00	1.858.578,44	2.862.874,49	8,38	3,86
FINANSAL KIR.FAKTORING	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,24	0,11
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	3.287,00	73.685,81	80.424,20	0,24	0,11
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	140.630,00	6.778.528,90	7.156.625,56	20,94	9,65
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	140.630,00	6.778.528,90	7.156.625,56	20,94	9,65
DIGER MALI KURULUSLAR	1.045,00	54.808,48	54.668,96	0,16	0,07
_ DIGER MALI KURULUSLAR	1.045,00	54.808,48	54.668,96	0,16	0,07
BILISIM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,25	0,12
_ BILISIM	460,00	82.187,90	86.480,00	0,25	0,12
SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	463.750,00	1,36	0,63
_ SAVUNMA	2.500,00	273.122,60	463.750,00	1,36	0,63
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,33	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.557,00	107.699,35	114.050,25	0,33	0,15
MADENCILIK	86.947,00	2.948.847,08	3.443.001,87	10,07	4,64
_ MADENCILIK	86.947,00	2.948.847,08	3.443.001,87	10,07	4,64
GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,11
_ GYO	11.059,00	89.182,36	84.950,44	0,25	0,11
BORCLANMA SENETLERI	23.860.000,00	22.716.766,10	26.310.350,89	100,00	35,46
FINANSMAN BONOSU	23.760.000,00	22.620.266,10	23.986.932,12	100,00	32,33
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.323.418,77	100,00	3,13
DIGER	13.287.738,51	13.134.047,15	13.701.839,22	100,00	18,47
SUKUK	5.500.000,00	5.500.000,00	5.983.468,92	100,00	8,07
BORSA PARA PIYASASI	3.890.567,38	3.886.000,00	3.890.567,38	100,00	5,24
MEVDUAT	3.897.171,13	3.748.047,15	3.827.802,92	100,00	5,16
TOPLAM	37.919.485,51	66.656.303,23	74.189.693,73	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	74.189.693,76	0,00	97,75
B- HAZIR DEGERLER(+)	69.880,00	0,00	0,09
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	69.880,00	100,00	0,09
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	3.898.124,11	0,00	5,14

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 27/08/2025 09:21:03

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
a- Takastan Alacaklar	3.657.724,10	93,83	4,82
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	240.400,01	6,17	0,32
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.478.170,94	0,00	1,95
D- BORÇLAR (-)	-3.741.150,79	0,00	-4,93
a- Takasa Borclar	-797.909,25	21,33	-1,05
b- Yönetim Ücreti	-52.160,00	1,39	-0,07
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-2.891.081,54	77,28	-3,81
NET VARLIK DEGERI	75.894.718,02	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,794736	0,00	0,00