EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Jan 6, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/01/2025 09:05:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

03/01/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.586.779,00	34.433.716,68	40.037.655,20	100,00	56,56
GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.171,68	1.593.729,00	3,98	2,25
_ GIDA, IÇECEK	23.740,00	1.701.171,68	1.593.729,00	3,98	2,25
KIMYA, PETROL, PLASTIK	136.860,00	3.284.798,12	2.947.959,20	7,36	4,16
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	136.860,00	3.284.798,12	2.947.959,20	7,36	4,16
METAL ANA	61.100,00	1.416.330,00	1.595.050,00	3,98	2,25
_ METAL ANA	61.100,00	1.416.330,00	1.595.050,00	3,98	2,25
METAL ESYA, MAKINA	3.350,00	2.822.680,00	2.557.065,00	6,39	3,61
_ METAL ESYA, MAKINA	3.350,00	2.822.680,00	2.557.065,00	6,39	3,61
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	878.200,00	2,19	1,24
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	878.200,00	2,19	1,24
ULASTIRMA	13.009,00	3.865.282,00	3.876.682,00	9,68	5,48
_ ULASTIRMA	13.009,00	3.865.282,00	3.876.682,00	9,68	5,48
TICARET	15.020,00	2.745.355,12	2.753.220,00	6,88	3,89
_ TICARET	15.020,00	2.745.355,12	2.753.220,00	6,88	3,89
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	810.400,00	2,02	1,14
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	810.400,00	2,02	1,14
BANKALAR	69.500,00	1.286.581,82	2.377.470,00	5,94	3,36
_ BANKALAR	69.500,00	1.286.581,82	2.377.470,00	5,94	3,36
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	1.055.600,00	12.679.325,93	17.123.790,00	42,77	24,19
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	1.055.600,00	12.679.325,93	17.123.790,00	42,77	24,19
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	785.925,00	1,96	1,11
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	785.925,00	1,96	1,11
INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	50.650,00	0,13	0,07
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	1.000,00	51.450,00	50.650,00	0,13	0,07
MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.687.515,00	6,71	3,80
_ MADENCILIK	79.500,00	2.369.308,03	2.687.515,00	6,71	3,80
BORCLANMA SENETLERI	17.690.000,00	16.810.705,00	19.633.077,99	100,00	27,73
FINANSMAN BONOSU	17.590.000,00	16.714.205,00	17.631.448,74	100,00	24,91
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.001.629,25	100,00	2,83
DIGER	11.319.768,46	10.399.000,00	11.120.041,12	100,00	15,71
BORSA PARA PIYASASI	9.755.379,62	8.899.000,00	9.592.230,90	100,00	13,55
MEVDUAT	1.564.388,84	1.500.000,00	1.527.810,22	100,00	2,16
TOPLAM	30.596.547,46	61.643.421,68	70.790.774,31	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	70.790.774,32	0,00	101,57
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.138,83	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.138,83	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	134.911,90	0,00	0,19
a- Takastan Alacaklar	44.970,00	33,33	0,06
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	89.941,90	66,67	0,13
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,81
D- BORÇLAR (-)	-3.235.509,01	0,00	-4,64
a- Takasa Borclar	-114.290,00	3,53	-0,16
b- Yönetim Ücreti	-10.579,65	0,33	-0,02
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 06/01/2025 09:05:34

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.110.639,36	96,14	-4,46
NET VARLIK DEGERI	69.699.196,20	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,484960	0,00	0,00