EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Feb 13, 2025

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 13/02/2025 09:22:09

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO

12/02/2025 TARİHLİ YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖR BAZLI SPK RAPORU

Menkul Kıymet Sektör	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayic Değer	Grup (%)	Genel (%)
HISSE SENEDI	1.525.751,00	34.703.877,82	37.063.400,60	100,00	53,86
GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.813.171,68	1.600.363,00	4,32	2,33
_ GIDA, IÇECEK	25.740,00	1.813.171,68	1.600.363,00	4,32	2,33
KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.328.628,12	2.687.939,20	7,25	3,91
_ KIMYA, PETROL, PLASTIK	137.160,00	3.328.628,12	2.687.939,20	7,25	3,91
TAS, TOPRAK	11.131,00	158.616,75	151.047,67	0,41	0,22
_ TAS, TOPRAK	11.131,00	158.616,75	151.047,67	0,41	0,22
METAL ANA	63.107,00	1.467.654,75	1.569.875,00	4,24	2,28
_ METAL ANA	63.107,00	1.467.654,75	1.569.875,00	4,24	2,28
METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.324,00	2.501.385,00	6,75	3,64
_ METAL ESYA, MAKINA	3.500,00	2.926.324,00	2.501.385,00	6,75	3,64
ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	807.800,00	2,18	1,17
_ ELEKTRIK	104.000,00	1.048.108,98	807.800,00	2,18	1,17
ULASTIRMA	17.505,00	3.639.899,11	3.843.040,10	10,37	5,58
_ ULASTIRMA	17.505,00	3.639.899,11	3.843.040,10	10,37	5,58
TICARET	14.420,00	2.640.149,52	2.535.010,00	6,84	3,68
_ TICARET	14.420,00	2.640.149,52	2.535.010,00	6,84	3,68
ILETISIM	13.600,00	535.000,00	887.840,00	2,40	1,29
_ ILETISIM	13.600,00	535.000,00	887.840,00	2,40	1,29
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIG. SOSYAL HIZMETLER	48,00	18.492,00	17.856,00	0,05	0,03
_ SPOR	48,00	18.492,00	17.856,00	0,05	0,03
BANKALAR	70.795,00	1.453.377,82	2.516.722,50	6,79	3,66
_ BANKALAR	70.795,00	1.453.377,82	2.516.722,50	6,79	3,66
SIGORTA	11.914,00	226.534,49	224.416,29	0,61	0,33
_ SIGORTA	11.914,00	226.534,49	224.416,29	0,61	0,33
FINANSAL KIR.FAKTORING	1.731,00	80.491,50	84.195,84	0,23	0,12
_ FINANSAL KIR.FAKTORING	1.731,00	80.491,50	84.195,84	0,23	0,12
HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	964.600,00	12.554.631,06	14.198.060,00	38,31	20,63
_ HOLDING VE YATIRIM SIRKET.	964.600,00	12.554.631,06	14.198.060,00	38,31	20,63
SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	820.050,00	2,21	1,19
_ SAVUNMA	10.500,00	628.325,00	820.050,00	2,21	1,19
INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	102.900,00	0,28	0,15
_ INSAAT VE BAYINDIRLIK	2.000,00	101.110,00	102.900,00	0,28	0,15
MADENCILIK	74.000,00	2.083.363,03	2.514.900,00	6,79	3,65
_ MADENCILIK	74.000,00	2.083.363,03	2.514.900,00	6,79	3,65
BORCLANMA SENETLERI	18.050.000,00	17.371.485,00	20.553.858,23	100,00	29,87
FINANSMAN BONOSU	17.950.000,00	17.274.985,00	18.509.308,96	100,00	26,90
YABANCI DEVLET TAHVILI	100.000,00	96.500,00	2.044.549,27	100,00	2,97
DIGER	11.486.286,21	11.047.388,84	11.194.277,66	100,00	16,27
BORSA PARA PIYASASI	6.737.018,90	6.483.000,00	6.522.336,64	100,00	9,48
MEVDUAT	4.749.267,31	4.564.388,84	4.671.941,02	100,00	6,79
TOPLAM	31.062.037,21	63.122.751,66	68.811.536,49	100,00	100,00

	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
A- FON PORTFOY DEGERI	68.811.536,52	0,00	101,53
B- HAZIR DEGERLER(+)	50.123,43	0,00	0,07
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	50.123,43	100,00	0,07
c- Diger Hazir Degerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR(+)	321.265,98	0,00	0,47
a- Takastan Alacaklar	67.250,01	20,93	0,10

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIGI A.S Tarih : 13/02/2025 09:22:09

Ceyhun Atif Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2

EURO
	Tutar	Grup(%)	Toplam(%)
b- Stopaj Alacaklari	0,00	0,00	0,00
c- Diger Alacaklar	254.015,97	79,07	0,37
Ç- DIGER VARLIKLAR (+)	1.958.880,16	0,00	2,89
D- BORÇLAR (-)	-3.370.092,65	0,00	-4,97
a- Takasa Borclar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	-27.590,47	0,82	-0,04
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- Ihtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diger Borçlar	-3.342.502,18	99,18	-4,93
NET VARLIK DEGERI	67.771.713,44	0,00	100,00
Toplam Pay Sayisi	20.000.000,00	0,00	100,00
Pay Deger	3,388586	0,00	0,00